Звіт про виконання бюджету Каховської міської територіальної громади за 1 квартал 2021 р.
28.05.2021
Рішенням сесії Каховської міської ради від 27.05.2021 року № 490/12 «Про звіт з виконання бюджету Каховської міської територіальної громади за 1 квартал 2021 року» затверджено звіт про виконання бюджету Каховської міської територіальної громади за 1 квартал 2021 року по доходах у сумі 79418,2 тис.грн (загального фонду – 75855,8 тис.грн, спеціального фонду бюджету – 3562,4 тис.грн), по видатках у сумі 77981,1 тис.грн (загального фонду – 76464,6 тис.грн, спеціального фонду – 1516,5 тис.грн).
За І квартал 2021 року фактичні доходи загального фонду міського бюджету з урахуванням обсягів міжбюджетних трансфертів склали 75855,8 тис.грн або 107,4 % до плану (70619,1 тис.грн), в тому числі власні доходи загального фонду склали 55900,3 тис.грн при плані 50303,2 тис.грн, перевиконання плану складає 5597,1 тис.грн або 11,1%.
У порівнянні з відповідним періодом 2020 року в співставних умовах бюджет міської територіальної громади отримав власних доходів загального фонду більше на 8790,5 тис.грн (факт І кварталу 2020 року 47109,9 тис.грн, факт І кварталу 2021 року 55900,3 тис.грн) або на 18,7% .
Біля 93,2 % власних надходжень до міського бюджету забезпечили чотири основних податки, а саме:
- податок та збір на доходи фізичних осіб, якого надійшло 35086,8 тис.грн, або 107,4 % запланованих надходжень на звітний період. Додатково отримано 2426,0 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 5816,2 тис.грн (19,9 %);
- плата за землю – 4028,1 тис.грн, що становить 100,0 % до плану. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшено на 44,8 тис.грн (1,1%);
- єдиний податок – 9674,4 тис.грн, що становить 105,3 % до плану. Додатково отримано 487,2 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 456,0 тис.грн (4,9%);
- акцизний податок в цілому (з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, акцизний податок на пальне) – 3308,7 тис.грн, або 147,1 % до плану. Додатково отримано 1058,7 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшились на 574,5 тис.грн (21,0 %).
Обсяг надходжень міжбюджетних трансфертів до загального фонду міського бюджету за 1 квартал 2021 року становить 19955,4 тис.грн (26,3 % від загального обсягу доходів загального фонду бюджету). Отримано у звітному періоді освітню субвенцію – 18049,5 тис.грн (100,0 % до плану), субвенцію на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 134,6 тис.грн (100,0 % до плану), субвенцію на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я – 579,6 тис.грн (100,0 % до плану), дотацію на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я – 199,5 тис.грн (100,0 % до плану), субвенцію на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 415,5 тис.грн (100,0 % до плану), іншої субвенції – 576,7 тис.грн (61,5 % до плану).
Фактичне виконання доходів спеціального фонду в співставних умовах (без трансфертів та власних надходжень бюджетних установ) за І квартал 2021 року (1286,6 тис.грн) складає 268 %, до фактичних надходжень І кварталу 2020 року (480,1 тис.грн), надходження збільшились на 806,5 тис.грн.
До бюджету розвитку за І квартал 2021 року фактично надійшло 1197,1 тис.грн, що більше факту І кварталу 2020 року (409,1 тис.грн) на 788,0 тис.грн, в тому числі по надходженням від продажу землі на 152,0 тис.грн.
Із загального фонду на фінансування програм соціально – культурної сфери міста та державного управління спрямовано 72614,6 тис.грн (95,0% від загального обсягу видатків), з них на освіту – 52003,1 тис.грн, охорону здоров’я – 3058,7 тис.грн, культуру – 2206,1 тис.грн, фізичну культуру і спорт – 1635,5 тис.грн, державне управління та іншу діяльність у сфері державного управління – 10485,8 тис.грн, соціальний захист та соціальне забезпечення – 3225,5 тис.грн.
Фінансування проводилось виходячи з планових призначень на 1 квартал 2021 року та потреби головних розпорядників коштів міського бюджету у відповідних видатках. У першочерговому порядку забезпечено видатки на захищені статті.
На фінансування захищених статей спрямовано 90,1 % коштів загального фонду бюджету Каховської міської територіальної громади, а це 68884,4 тис.грн, що на 15658,8 тис.грн (29,4 %) більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, з них на оплату праці з нарахуваннями працівникам бюджетних установ – 59852,2 тис.грн, оплату енергоносіїв – 6950,7 тис.грн, продукти харчування – 889,7 тис.грн, медикаменти – 170,4 тис.грн, соціальне забезпечення населення – 921,6 тис.грн, дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних програм) – 99,8 тис.грн. Збільшення обсягу видатків по захищеним статтям пов’язано із об’єднанням в Каховську міську територіальну громаду.
Видаткову частину загального фонду бюджету Каховської міської територіальної громади виконано за січень – березень 2021 року із кредиторською заборгованістю на загальну суму 0,8 тис.грн, заборгованість виникла у зв’язку з відсутністю необхідних планових призначень на відповідний період для фінансування видатків з забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю.
Виконання головних показників бюджету Каховської міської територіальної громади за 1 квартал 2021 року:
(тис.грн)
Коди бюджетної класифікації |
Найменування |
Затверджено на січень – березень 2021 року з урахуванням змін |
Виконано за січень – березень 2021 року |
Відсоток виконання до планових показників |
ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ |
||||
10000000 |
Податкові надходження |
49702,8 |
54552,7 |
109,8 |
11010000 |
Податок та збір на доходи фізичних осіб |
32660,8 |
35086,8 |
107,4 |
11020000 |
Податок на прибуток підприємств |
100,2 |
632,2 |
631,0 |
13000000 |
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів |
16,0 |
17,8 |
111,0 |
14021900 |
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) - пальне |
200,0 |
444,9 |
222,4 |
14031900 |
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) - пальне |
750,0 |
1499,0 |
199,9 |
14040000 |
Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів |
1300,0 |
1364,8 |
105,0 |
18000000 |
Місцеві податки |
14675,8 |
15507,2 |
105,7 |
20000000 |
Неподаткові надходження |
600,4 |
1347,7 |
224,5 |
21000000 |
Доходи від власності та підприємницької діяльності |
3,4 |
76,0 |
2235,2 |
22000000 |
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності |
462,0 |
590,4 |
127,8 |
24000000 |
Інші неподаткові надходження |
135,0 |
681,3 |
504,7 |
40000000 |
Офіційні трансферти |
20315,9 |
19955,4 |
98,2 |
41030000 |
Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам |
18049,5 |
18049,5 |
100,0 |
41040000 |
Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам |
199,5 |
199,5 |
100,0 |
41050000 |
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам |
2066,9 |
1706,4 |
82,6 |
ВСЬОГО ДОХОДІВ: |
70619,1 |
75855,8 |
107,4 |
|
ДОХОДИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ |
||||
10000000 |
Податкові надходження |
46,8 |
51,9 |
110,9 |
19010000 |
Екологічний податок |
46,8 |
51,9 |
110,9 |
20000000 |
Неподаткові надходження |
1753,0 |
2275,8 |
129,8 |
25000000 |
Власні надходження бюджетних установ |
1753,0 |
2275,8 |
129,8 |
30000000 |
Доходи від операцій з капіталом |
300,0 |
1197,1 |
399,0 |
31030000 |
Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності |
0,0 |
636,0 |
0,0 |
33000000 |
Надходження від продажу землі і нематеріальних активів |
300,0 |
561,1 |
187,0 |
50000000 |
Цільові фонди |
0,0 |
37,6 |
0,0 |
50110000 |
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади |
0,0 |
37,6 |
0,0 |
|
ВСЬОГО ДОХОДІВ: |
2099,8 |
3562,4 |
169,7 |
(тис.грн)
Коди бюджетної класифікації |
Найменування |
Затверджено на січень – березень 2021 року з урахуванням змін |
Виконано за січень – березень 2021 року |
Відсоток виконання до планових показників |
ВИДАТКИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ КАХОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ |
||||
0100 |
Державне управління – разом, у тому числі: |
11601,9 |
10485,8 |
90,4 |
|
- інша діяльність у сфері державного управління |
469,7 |
327,1 |
69,6 |
1000 |
Освіта |
54288,0 |
52002,1 |
95,8 |
2000 |
Охорона здоров’я |
4592,6 |
3058,7 |
66,6 |
3000 |
Соціальний захист та соціальне забезпечення |
3362,6 |
3225,5 |
95,9 |
4000 |
Культура і мистецтво |
2705,3 |
2206,1 |
81,5 |
5000 |
Фізична культура і спорт |
1799,2 |
1635,5 |
90,9 |
6000 |
Житлово – комунальне господарство |
4469,1 |
3767,6 |
84,3 |
8220 |
Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення |
34,2 |
0,0 |
0,0 |
8230 |
Інші заходи громадського порядку та безпеки |
83,4 |
83,3 |
99,9 |
|
ВСЬОГО ВИДАТКІВ: |
82936,3 |
76464,6 |
92,2 |
ВИДАТКИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ КАХОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ |
||||
0100 |
Державне управління |
17,0 |
14,5 |
85,3 |
|
- інша діяльність у сфері державного управління |
2,5 |
0,0 |
0,0 |
1000 |
Освіта |
1219,7 |
1219,7 |
100 |
2000 |
Охорона здоров’я |
180,0 |
0,0 |
0,0 |
3000 |
Соціальний захист та соціальне забезпечення |
119,8 |
119,8 |
100 |
4000 |
Культура і мистецтво |
86,9 |
71,9 |
82,7 |
5000 |
Фізична культура та спорт |
35,9 |
10,9 |
30,4 |
6000 |
Житлово – комунальне господарство |
67,0 |
67,0 |
100 |
7460 |
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету |
285,0 |
0,0 |
0,0 |
7650 |
Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї |
15,0 |
12,7 |
84,7 |
7670 |
Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання |
25,0 |
0,0 |
0,0 |
8340 |
Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів |
46,8 |
0,0 |
0,0 |
|
ВСЬОГО ВИДАТКІВ: |
2098,1 |
1516,5 |
72,3 |
Рішення сесії Каховської міської ради від 27.05.2021 року № 490/12 «Про звіт з виконання бюджету Каховської міської територіальної громади за 1 квартал 2021 року» опубліковано на офіційному сайті Каховської міської ради.
Начальник фінансового управління Каховської міської ради - Олександр ГОНЧАРОВ
28.05.2021
Підписано Меморандум про співпрацю щодо надання безоплатної правової допомоги
Брифінг заступника голови ХОДА щодо заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції (31.05.2021)