Звіт про виконання бюджету Каховської міської територіальної громади за 9 місяців 2021 р.
29.11.2021
Рішенням сесії Каховської міської ради від 25.11.2021 року № 975/21 «Про звіт з виконання бюджету Каховської міської територіальної громади за 9 місяців 2021 року» затверджено звіт про виконання бюджету Каховської міської територіальної громади за 9 місяців 2021 року.
За січень - вересень 2021 року до бюджету громади надійшло 261938,7 тис.грн, в тому числі власних та закріплених доходів загального фонду - 178180,4 тис.грн, субвенцій з державного та місцевих бюджетів - 71355,2 тис.грн, доходів спеціального фонду - 12403,1 тис.грн.
Видатки бюджету Каховської міської територіальної громади за січень - вересень 2021 року по загальному фонду проведено на суму 237745,1 тис.грн (91,1 % до плану 9 місяців 2021 року та 69,1 % до річного плану), по спеціальному фонду - 8776,8 тис.грн (54,8 % до плану 9 місяців 2021 року та 36,2 % до річного плану), у тому числі по бюджету розвитку - 3304,7 тис.грн (109,0 % до плану 9 місяців 2021 року та 97,7 % до річного плану).
Власних та закріплених доходів загального фонду надійшло у сумі 178180,4 тис.грн (71,4 % всіх доходів), виконання їх становить 101,1 %. Додатково отримано 2705,0 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року у співставних умовах надходження збільшились на 45205,1 тис.грн (34,0%).
Біля 91,6 % власних надходжень до бюджету громади забезпечили чотири основних податки, а саме:
- податок та збір на доходи фізичних осіб, якого надійшло 113922,8 тис.грн, або 100,4% запланованих надходжень на звітний період. Додатково отримано 497,4 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року у співставних умовах надходження зросли на 27647,7 тис.грн (32,0%);
- плата за землю – 13595,2 тис.грн, що становить 101,0% до плану. Додатково надійшло 139,3 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшено на 4456,5 тис.грн (48,8%);
- єдиний податок – 27651,4 тис.грн, що становить 102,3 % до плану. Додатково отримано 624,7 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 6648,2 тис. грн (31,6%);
- акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, акцизний податок на пальне – 8511,0 тис.грн, або 82,0 % до плану. Недоотримано 1869,0 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зменшились на 1027,3 тис.грн (10,8%). Таке недовиконання пояснюється відсутністю надходжень до міського бюджету частини акцизного податку у липні - вересні 2021 року з обсягу реалізованого суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі пального на відповідній території за І півріччя 2021 року ( підстава Постанова КМУ від 29.09.2021 року № 1016 «Про внесення змін до Порядку зарахування частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального до загального фонду відповідних бюджетів місцевого самоврядування», в ІІ півріччі 2020 року Постанова КМУ № 723 від 19.08.2020 року прийнята на місяць раніше).
Обсяг надходжень міжбюджетних трансфертів до загального фонду міського бюджету за 9 місяців 2021 року становить 71355,2 тис.грн (28,6 % від загального обсягу доходів загального фонду бюджету). Отримано у звітному періоді освітню субвенцію – 62878,6 тис.грн (100,0 % до плану), субвенцію на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами - 540,2 тис.грн (100,0 % до плану), субвенцію на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я – 598,5 тис.грн (100,0 % до плану), субвенцію на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 1246,5 тис.грн (100,0% до плану), іншої субвенції – 1674,7 тис.грн (100,0 % до плану), субвенцію на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 1646,7 тис.грн (100,0 % до плану), субвенцію з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально – економічного розвитку окремих категорій – 300,0 тис.грн (100,0 % до плану), субвенцію з державного бюджету на реалізацію програми «Спроможна школа для кращих результатів» - 174,0 тис.грн (100,0 % до плану), субвенцію з державного бюджету на розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг – 264,0 тис.грн (100,0 % до плану), субвенцію з місцевого бюджету на забезпечення житлом дітей – сиріт – 831,5 тис.грн (100,0 % до плану), субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» - 1200,5 тис.грн (100,0 % до плану).
До спеціального фонду міського бюджету надійшло 12403,1 тис.грн (98,4 % до плану 9 місяців 2021 року та 83,5 % до річного плану), у тому числі до бюджету розвитку - 3304,7 тис.грн (109,0 % до плану 9 місяців 2021 року та 97,7 % до річного).
Із загального фонду на фінансування програм соціально – культурної сфери міської територіальної громади та державного управління спрямовано 221361,1 тис.грн (93,1 % від загального обсягу видатків), з них на державне управління – 33809,9 тис.грн, освіту – 156208,7 тис.грн, охорону здоров’я – 7259,3 тис.грн, соціальний захист та соціальне забезпечення – 11297,1 тис.грн, культуру і мистецтво – 7317,9 тис.грн, фізичну культуру і спорт – 5468,2 тис.грн.
Фінансування видатків бюджету Каховської міської територіальної громади проводилося згідно поданих заявок від головних розпорядників коштів та лише після зареєстрованих в Управлінні Державної казначейської служби України у Каховському районі фінансових зобов’язань. У першочерговому порядку проводилось фінансування захищених статей видатків.
На фінансування захищених статей спрямовано 87,7 % коштів загального фонду бюджету Каховської міської територіальної громади, а це 208585,7 тис.грн, з них на оплату праці з нарахуваннями працівникам бюджетних установ – 185174,1 тис.грн, оплату енергоносіїв – 14549,9 тис.грн, продукти харчування – 4052,2 тис.грн, медикаменти – 208,5 тис.грн, соціальне забезпечення населення – 4169,3 тис.грн, дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних програм) – 431,7 тис.грн.
Видаткову частину загального фонду бюджету Каховської міської територіальної громади виконано за січень – вересень 2021 року без кредиторської заборгованості.
Виконання головних показників бюджету Каховської міської територіальної громади за 9 місяців 2021 року:
(тис.грн)
Коди бюджетної класифікації
|
Найменування |
Затверджено на січень –вересень 2021 рік з урахуванням змін |
Виконано за січень – вересень 2021 р.
|
Відсоток виконання до планових показників |
ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ |
||||
10000000 |
Податкові надходження |
171143,5 |
170942,6 |
99,9 |
11010000 |
Податок та збір на доходи фізичних осіб |
113425,4 |
113922,8 |
100,4 |
11020000 |
Податок на прибуток підприємств |
547,3 |
547,3 |
100,0 |
13000000 |
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів |
50,3 |
56,9 |
113,1 |
14021900 |
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) - пальне |
1430,0 |
952,8 |
66,6 |
14031900 |
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) - пальне |
4950,0 |
3235,8 |
65,4 |
14040000 |
Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів |
4000,0 |
4322,4 |
108,1 |
18000000 |
Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України |
46740,5 |
47904,6 |
102,5 |
20000000 |
Неподаткові надходження |
4322,5 |
7235,8 |
167,4 |
21000000 |
Доходи від власності та підприємницької діяльності |
157,1 |
195,2 |
124,3 |
22000000 |
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності |
2085,4 |
2722,0 |
130,5 |
24000000 |
Інші неподаткові надходження |
2080,0 |
4318,6 |
207,6 |
30000000 |
Доходи від операцій с капіталом |
2,0 |
2,0 |
100,0 |
31010000 |
Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі |
2,0 |
2,0 |
100,0 |
40000000 |
Офіційні трансферти |
71362,6 |
71355,3 |
100,0 |
41030000 |
Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам |
63616,6 |
63616,6 |
100,0 |
41040000 |
Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам |
598,5 |
598,5 |
100,0 |
41050000 |
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам |
7147,5 |
7140,2 |
99,9 |
ВСЬОГО ДОХОДІВ: |
246830,6 |
249535,7 |
101,1 |
|
ДОХОДИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ |
||||
10000000 |
Податкові надходження |
140,4 |
143,0 |
101,9 |
19010000 |
Екологічний податок |
140,4 |
143,0 |
101,9 |
20000000 |
Неподаткові надходження |
6336,9 |
5757,8 |
90,9 |
24000000 |
Інші неподаткові надходження |
- |
5,1 |
0,0 |
25000000 |
Власні надходження бюджетних установ |
6336,9 |
5752,7 |
90,8 |
30000000 |
Доходи від операцій з капіталом |
3032,0 |
3304,7 |
109,0 |
31030000 |
Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності |
1365,0 |
1415,1 |
103,7 |
33000000 |
Надходження від продажу землі і нематеріальних активів |
1667,0 |
1889,6 |
113,4 |
40000000 |
Офіційні трансферти |
3100,0 |
3100,0 |
100,0 |
41050000 |
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам |
3100,0 |
3100,0 |
100,0 |
50000000 |
Цільові фонди |
85,0 |
97,6 |
114,8 |
50110000 |
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади |
85,0 |
97,6 |
114,8 |
|
ВСЬОГО ДОХОДІВ: |
12694,3 |
12403,1 |
97,7 |
(тис.грн)
Коди бюджетної класифікації
|
Найменування
|
Затверджено на січень – вересень 2021 рік з урахуванням змін |
Виконано за січень – вересень 2021 р. |
Відсоток виконання до планових показників |
ВИДАТКИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ КАХОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ |
||||
0100 |
Державне управління – разом, у тому числі: |
35944,3 |
33809,9 |
94,1 |
|
- інша діяльність у сфері державного управління |
1693,5 |
1564,0 |
92,4 |
1000 |
Освіта |
169002,9 |
156208,7 |
92,4 |
2000 |
Охорона здоров’я |
9546,9 |
7259,3 |
76,0 |
3000 |
Соціальний захист та соціальне забезпечення |
12432,8 |
11297,1 |
90,9 |
4000 |
Культура і мистецтво |
8174,1 |
7317,9 |
89,5 |
5000 |
Фізична культура і спорт |
6045,4 |
5468,2 |
90,5 |
6000 |
Житлово – комунальне господарство |
16701,5 |
14047,5 |
84,1 |
7413 |
Інші заходи у сфері автотранспорту |
150,0 |
150,0 |
100,0 |
7461 |
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету |
1931,7 |
1715,9 |
88,8 |
7610 |
Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва |
15,0 |
0,0 |
0,0 |
8220 |
Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення |
239,6 |
36,0 |
15,0 |
8230 |
Інші заходи громадського порядку та безпеки |
386,0 |
383,6 |
99,4 |
8240 |
Заходи та роботи з територіальної оборони |
51,0 |
51,0 |
100,0 |
8330 |
Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів |
1,2 |
0,0 |
0,0 |
8710 |
Резервний фонд місцевого бюджету |
93,7 |
0,0 |
0,0 |
9770 |
Інші субвенції з місцевого бюджету |
205,5 |
0,0 |
0,0 |
|
ВСЬОГО ВИДАТКІВ: |
260921,6 |
237745,1 |
91,1 |
ВИДАТКИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ КАХОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ |
||||
0100 |
Державне управління |
249,1 |
227,5 |
91,3 |
|
- інша діяльність у сфері державного управління |
5,0 |
2,0 |
40,0 |
1000 |
Освіта |
5855,5 |
4390,0 |
75,0 |
2000 |
Охорона здоров’я |
2240,0 |
272,3 |
12,2 |
3000 |
Соціальний захист та соціальне забезпечення |
441,6 |
441,3 |
99,9 |
4000 |
Культура і мистецтво |
419,0 |
418,7 |
99,9 |
5000 |
Фізична культура та спорт |
91,2 |
36,0 |
39,5 |
6000 |
Житлово – комунальне господарство |
1300,9 |
1300,9 |
100,0 |
7130 |
Здійснення заходів із землеустрою |
104,9 |
0,0 |
0,0 |
7310
|
Будівництво об’єктів житлово – комунального господарства |
140,6 |
0,0 |
0,0 |
7321
|
Будівництво-1 освітніх установ та закладів |
622,0 |
0,0 |
0,0 |
7330
|
Будівництво інших об’єктів комунальної власності |
654,9 |
549,2 |
83,9 |
7363 |
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
7390 |
Розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг |
264,0 |
264,0 |
100,0 |
7461 |
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету |
1016,4 |
0,0 |
0,0 |
7650 |
Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї |
45,0 |
41,9 |
93,1 |
7670 |
Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання |
425,0 |
205,0 |
48,2 |
7691 |
Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади |
85,0 |
0,0 |
0,0 |
8340 |
Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів |
140,4 |
0,0 |
0,0 |
9770 |
Інші субвенції з місцевого бюджету |
1630,0 |
630,0 |
38,7 |
|
ВСЬОГО ВИДАТКІВ: |
16025,5 |
8776,8 |
54,8 |
Рішення сесії Каховської міської ради від 25.11.2021 року № 975/21 «Про звіт з виконання бюджету Каховської міської територіальної громади за 9 місяців 2021 року» опубліковано на офіційному сайті Каховської міської ради.
Начальник фінансового управління
Каховської міської ради Олександр ГОНЧАРОВ
Про стан проведення вакцинації проти COVID-19
Про стан проведення вакцинації проти COVID-19