UKR
Неділя 14 Серпня 2022 року subscribe_imgПідписатися на новини
kaxobka
Офіційний сайт Каховської міської територіальної громади
Версія сайту для людей з вадами слуху та зору

архів новин



Звіт про виконання бюджету Каховської міської територіальної громади за 9 місяців 2021 р.


29.11.2021

Рішенням сесії Каховської міської ради від 25.11.2021 року № 975/21 «Про звіт з виконання бюджету Каховської міської територіальної громади за 9 місяців 2021 року» затверджено звіт про виконання бюджету Каховської міської територіальної громади за 9 місяців 2021 року.

За січень - вересень 2021 року до бюджету громади надійшло 261938,7 тис.грн, в тому числі власних та закріплених доходів загального фонду - 178180,4 тис.грн, субвенцій з державного та місцевих бюджетів - 71355,2 тис.грн, доходів спеціального фонду - 12403,1 тис.грн.

Видатки бюджету Каховської міської територіальної громади за січень - вересень 2021 року по загальному фонду проведено на суму 237745,1 тис.грн (91,1 % до плану 9 місяців 2021 року та 69,1 % до річного плану), по спеціальному фонду - 8776,8 тис.грн (54,8 % до плану 9 місяців 2021 року та 36,2 % до річного плану), у тому числі по бюджету розвитку - 3304,7 тис.грн (109,0 % до плану 9 місяців 2021 року та 97,7 % до річного плану).

Власних та закріплених доходів загального фонду надійшло у сумі 178180,4 тис.грн (71,4 % всіх доходів), виконання їх становить 101,1 %. Додатково отримано 2705,0 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року у співставних умовах надходження збільшились на 45205,1 тис.грн (34,0%).

Біля 91,6 % власних надходжень до бюджету громади забезпечили чотири основних податки, а саме:

- податок та збір на доходи фізичних осіб, якого надійшло 113922,8 тис.грн, або 100,4% запланованих надходжень на звітний період. Додатково отримано 497,4 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року у співставних умовах надходження зросли на 27647,7 тис.грн (32,0%);

- плата за землю – 13595,2 тис.грн, що становить 101,0% до плану. Додатково надійшло 139,3 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшено на 4456,5 тис.грн (48,8%);

- єдиний податок – 27651,4 тис.грн, що становить 102,3 % до плану. Додатково отримано 624,7 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 6648,2 тис. грн (31,6%);

- акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, акцизний податок на пальне – 8511,0 тис.грн, або 82,0 % до плану. Недоотримано 1869,0 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зменшились на 1027,3 тис.грн (10,8%). Таке недовиконання пояснюється відсутністю надходжень до міського бюджету частини акцизного податку у липні - вересні 2021 року з обсягу реалізованого суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі пального на відповідній території за І півріччя 2021 року ( підстава Постанова КМУ від 29.09.2021 року № 1016 «Про внесення змін до Порядку зарахування частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального до загального фонду відповідних бюджетів місцевого самоврядування», в ІІ півріччі 2020 року Постанова КМУ № 723 від 19.08.2020 року прийнята на місяць раніше).

Обсяг надходжень міжбюджетних трансфертів до загального фонду міського бюджету за 9 місяців 2021 року становить 71355,2 тис.грн (28,6 % від загального обсягу доходів загального фонду бюджету). Отримано у звітному періоді освітню субвенцію – 62878,6 тис.грн (100,0 % до плану), субвенцію на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами - 540,2 тис.грн (100,0 % до плану), субвенцію на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я – 598,5 тис.грн (100,0 % до плану), субвенцію на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 1246,5 тис.грн (100,0% до плану), іншої субвенції – 1674,7 тис.грн (100,0 % до плану), субвенцію на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоровя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 1646,7 тис.грн (100,0 % до плану), субвенцію з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально – економічного розвитку окремих категорій – 300,0 тис.грн (100,0 % до плану), субвенцію з державного бюджету на реалізацію програми «Спроможна школа для кращих результатів» - 174,0 тис.грн (100,0 % до плану), субвенцію з державного бюджету на розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг – 264,0 тис.грн (100,0 % до плану), субвенцію з місцевого бюджету на забезпечення житлом дітей – сиріт – 831,5 тис.грн (100,0 % до плану), субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» - 1200,5 тис.грн (100,0 % до плану).

До спеціального фонду міського бюджету надійшло 12403,1 тис.грн (98,4 % до плану 9 місяців 2021 року та 83,5 % до річного плану), у тому числі до бюджету розвитку - 3304,7 тис.грн (109,0 % до плану 9 місяців 2021 року та 97,7 % до річного).

Із загального фонду на фінансування програм соціально – культурної сфери міської територіальної громади та державного управління спрямовано 221361,1 тис.грн (93,1 % від загального обсягу видатків), з них на державне управління – 33809,9 тис.грн, освіту – 156208,7 тис.грн, охорону здоров’я – 7259,3 тис.грн, соціальний захист та соціальне забезпечення – 11297,1 тис.грн, культуру і мистецтво – 7317,9 тис.грн, фізичну культуру і спорт – 5468,2 тис.грн.

Фінансування видатків бюджету Каховської міської територіальної громади проводилося згідно поданих заявок від головних розпорядників коштів та лише після зареєстрованих в Управлінні Державної казначейської служби України у Каховському районі фінансових зобов’язань. У першочерговому порядку проводилось фінансування захищених статей видатків.

На фінансування захищених статей спрямовано 87,7 % коштів загального фонду бюджету Каховської міської територіальної громади, а це 208585,7 тис.грн, з них на оплату праці з нарахуваннями працівникам бюджетних установ – 185174,1 тис.грн, оплату енергоносіїв – 14549,9 тис.грн, продукти харчування – 4052,2 тис.грн, медикаменти – 208,5 тис.грн, соціальне забезпечення населення – 4169,3 тис.грн, дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних програм) – 431,7 тис.грн.

Видаткову частину загального фонду бюджету Каховської міської територіальної громади виконано за січень – вересень 2021 року без кредиторської заборгованості.

 

Виконання головних показників бюджету Каховської міської територіальної громади за 9 місяців 2021 року:

 

(тис.грн)

 

Коди

бюджетної

класифікації

 

 

 

Найменування

Затверджено на січень –вересень 2021 рік з урахуванням змін

Виконано за січень – вересень 2021 р.

 

Відсоток виконання до планових показників

ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ

10000000

Податкові надходження

171143,5

170942,6

99,9

11010000

Податок та збір на доходи фізичних осіб

113425,4

113922,8

100,4

11020000

Податок на прибуток підприємств

547,3

547,3

100,0

13000000

Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів

50,3

56,9

113,1

14021900

Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) - пальне

1430,0

952,8

66,6

14031900

Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) - пальне

4950,0

3235,8

65,4

14040000

Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

4000,0

4322,4

108,1

18000000

Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України

46740,5

47904,6

102,5

20000000

Неподаткові надходження

4322,5

7235,8

167,4

21000000

Доходи від власності та підприємницької діяльності

157,1

195,2

124,3

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності

2085,4

2722,0

130,5

24000000

Інші неподаткові надходження

2080,0

4318,6

207,6

30000000

Доходи від операцій с капіталом

2,0

2,0

100,0

31010000

Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі

2,0

2,0

100,0

40000000

Офіційні трансферти

71362,6

71355,3

100,0

41030000

Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

63616,6

63616,6

100,0

41040000

Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

598,5

598,5

100,0

41050000

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

7147,5

7140,2

99,9

ВСЬОГО ДОХОДІВ:

246830,6

249535,7

101,1

ДОХОДИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ

10000000

Податкові надходження

140,4

143,0

101,9

19010000

Екологічний податок

140,4

143,0

101,9

20000000

Неподаткові надходження

6336,9

5757,8

90,9

24000000

Інші неподаткові надходження

-

5,1

0,0

25000000

Власні надходження бюджетних установ

6336,9

5752,7

90,8

30000000

Доходи від операцій з капіталом

3032,0

3304,7

109,0

31030000

Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності  

1365,0

1415,1

103,7

33000000

Надходження від продажу землі і нематеріальних активів

1667,0

1889,6

113,4

40000000

Офіційні трансферти

3100,0

3100,0

100,0

41050000

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

3100,0

3100,0

100,0

50000000

Цільові фонди

85,0

97,6

114,8

50110000

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади  

85,0

97,6

114,8

 

ВСЬОГО ДОХОДІВ:

12694,3

12403,1

97,7

 

(тис.грн)

 

Коди

бюджетної

класифікації

 

 

 

 

Найменування

 

 

Затверджено на січень – вересень 2021 рік з урахуванням змін

Виконано за січень – вересень 2021 р.

Відсоток виконання до планових показників

ВИДАТКИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ КАХОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

0100

Державне управління – разом, у тому числі:

35944,3

33809,9

94,1

 

- інша діяльність у сфері державного управління

1693,5

1564,0

92,4

1000

Освіта

169002,9

156208,7

92,4

2000

Охорона здоровя

9546,9

7259,3

76,0

3000

Соціальний захист та соціальне забезпечення

12432,8

11297,1

90,9

4000

Культура і мистецтво

8174,1

7317,9

89,5

5000

Фізична культура і спорт

6045,4

5468,2

90,5

6000

Житлово – комунальне господарство

16701,5

14047,5

84,1

7413

Інші заходи у сфері автотранспорту

150,0

150,0

100,0

7461

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

1931,7

1715,9

88,8

7610

Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва

15,0

0,0

0,0

8220

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

239,6

36,0

15,0

8230

Інші заходи громадського порядку та безпеки

386,0

383,6

99,4

8240

Заходи та роботи з територіальної оборони

51,0

51,0

100,0

8330

Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів

1,2

0,0

0,0

8710

Резервний фонд місцевого бюджету

93,7

0,0

0,0

9770

Інші субвенції з місцевого бюджету

205,5

0,0

0,0

 

ВСЬОГО ВИДАТКІВ:

260921,6

237745,1

91,1

ВИДАТКИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ КАХОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

0100

Державне управління

249,1

227,5

91,3

 

- інша діяльність у сфері державного управління

5,0

2,0

40,0

1000

Освіта

5855,5

4390,0

75,0

2000

Охорона здоровя

2240,0

272,3

12,2

3000

Соціальний захист та соціальне забезпечення

441,6

441,3

99,9

4000

Культура і мистецтво

419,0

418,7

99,9

5000

Фізична культура та спорт

91,2

36,0

39,5

6000

Житлово – комунальне господарство

1300,9

1300,9

100,0

7130

Здійснення заходів із землеустрою

104,9

0,0

0,0

7310

 

Будівництво об’єктів житлово – комунального господарства

140,6

0,0

0,0

7321

 

Будівництво-1 освітніх установ та закладів

622,0

0,0

0,0

7330

 

Будівництво інших об’єктів комунальної власності

654,9

549,2

83,9

7363

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

300,0

0,0

0,0

7390

Розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг

264,0

264,0

100,0

7461

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

1016,4

0,0

0,0

7650

Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї

45,0

41,9

93,1

7670

Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання

425,0

205,0

48,2

7691

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

85,0

0,0

0,0

8340

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

140,4

0,0

0,0

9770

Інші субвенції з місцевого бюджету

1630,0

630,0

38,7

 

ВСЬОГО ВИДАТКІВ:

16025,5

8776,8

54,8

Рішення сесії Каховської міської ради від 25.11.2021 року № 975/21 «Про звіт з виконання бюджету Каховської міської територіальної громади за 9 місяців 2021 року» опубліковано на офіційному сайті Каховської міської ради.

 

Начальник фінансового управління

Каховської міської ради                                          Олександр ГОНЧАРОВ