UKR
Субота 04 Квітня 2020 року subscribe_imgПідписатися на новини
kaxobka
Офіційний сайт територіальної громади міста
Версія сайту для людей з вадами слуху та зору

Звіт про виконання міського бюджету за 9 місяців 2019 року


16.12.2019

Рішенням сесії Каховської міської ради від 5 грудня 2019 року № 1955/89 «Про звіт з виконання міського бюджету за 9 місяців 2019 року» затверджено звіт про виконання міського бюджету за 9 місяців 2019 року по доходах у сумі 255255,6 тис.грн, в тому числі власних та закріплених доходів загального фонду - 126047,0 тис.грн, субвенцій з державного та обласного бюджету – 122174,9 тис.грн, доходів спеціального фонду – 7033,7 тис.грн.

Власних та закріплених доходів загального фонду надійшло у сумі 126047,0 тис.грн (49,4 % всіх доходів загального фонду), виконання їх становить 106,5 %. Додатково отримано 7647,0 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшились на 21473,2 тис.грн. (20,5%).

Біля 94,4 % власних надходжень до міського бюджету забезпечили чотири основних податки, а саме:

- податок та збір на доходи фізичних осіб, якого надійшло 82788,3 тис.грн, або 106,2 % запланованих надходжень на звітний період. Додатково отримано 4851,5 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 14765,4 тис.грн (21,7%);

- плата за землю – 10034,7 тис.грн, що становить 104,7 % до плану. Додатково отримано 454,7 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зменшились на 430,7 тис.грн. з причини переплати податку окремими суб’єктами господарювання на початок 2019 року.

- єдиний податок – 18613,3 тис.грн, що становить 109,3 % до плану. Додатково отримано 1588,0 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 3606,3 тис. грн (24,0%);

- акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, акцизний податок на пальне – 7589,4 тис.грн, або 102,8 % до плану. Додатково отримано 209,4 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшились на 106,0 тис.грн (1,4%).

Обсяг надходжень міжбюджетних трансфертів до загального фонду міського бюджету за 9 місяців 2019 року становить 122174,9 тис.грн, а це 49,2 % від загального обсягу доходів загального фонду бюджету. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження міжбюджетних трансфертів зменшились на 28639,0 тис.грн (19,0%). Зменшено обсяг субвенції з державного бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату ЖКП з 81909,4 тис.грн за 9 місяців 2018 року до 23035,6 тис.грн за 9 місяців 2019 року, субвенції на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу з 1857,8 тис.грн за 9 місяців 2018 року до 987,6 тис.грн за 9 місяців 2019 року.

Отримано у звітному періоді субвенцій з державного бюджету на соціальні програми (допомоги сім’ям з дітьми, пільги та субсидії населенню на оплату ЖКП) – 62173,5 тис.грн, що складає 92,1 % до планових призначень, освітню субвенцію – 35362,4 тис.грн (100,0% до плану), медичну субвенцію – 20223,8 тис.грн (100,0% до плану), субвенцію на здійснення заходів щодо соціально – економічного розвитку окремих територій – 696,0 тис.грн, субвенцію на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами - 250,2 тис.грн (100,0 % до плану), субвенцію на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» - 719,2 тис.грн (100,0 % до плану), субвенцію на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти – 271,1 тис.грн, субвенцію на здійснення переданих видатків у сфері освіти – 876,9 тис.грн (100,0 % до плану), субвенцію на придбання житла для дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування – 1220,9 тис.грн (100,0% до плану), інших субвенцій – 380,9 тис.грн (42,5 % до плану).

До спеціального фонду міського бюджету надійшло 7033,7 тис.грн (95,7 % до плану 9 місяців 2019 року та 68,1 % до річного плану) , у тому числі до бюджету розвитку - 1895,9 тис.грн (84,6 % до плану 9 місяців 2019 року та 56,0 % до річного).

Виходячи з обсягів залучених коштів, видатки міського бюджету 9 місяців 2019 року по загальному фонду проведено на суму 232744,0 тис.грн ( 91,8 % до плану 9 місяців та 72,2 % до річного плану), по спеціальному фонду – 11339,4 тис.грн ( 45,1 % до плану 9 місяців та 41,7 % до річного), у тому числі по бюджету розвитку – 7018,4 тис.грн, що становить 35,7 % до планових призначень 9 місяців 2019 року, 35,3 % до річного плану.

Із загального фонду на фінансування програм соціально – культурної сфери міста та державного управління спрямовано 194039,5 тис.грн (83,4 % від загального обсягу видатків), з них на освіту – 90938,3 тис.грн, культуру – 4285,7 тис.грн, фізичну культуру та спорт – 3742,0 тис.грн, державне управління – 23312,0 тис.грн, соціальний захист та соціальне забезпечення - 71761,5 тис.грн. Фінансування проводилось виходячи з планових призначень на дев’ять місяців 2019 року та потреби головних розпорядників коштів міського бюджету у відповідних видатках.

На фінансування захищених статей спрямовано 90,2% коштів загального фонду міського бюджету, а це 209976,7 тис.грн, що на 17591,4 тис.грн (7,7 %) менше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, з них на оплату праці з нарахуваннями працівникам бюджетних установ міста – 105184,2 тис.грн, оплату енергоносіїв – 10747,2 тис.грн, продукти харчування - 3000,4 тис.грн, соціальне забезпечення населення – 66331,3 тис.грн, трансферти органам державного управління інших рівнів – 24086,2 тис.грн. Зменшення обсягу видатків по захищеним статтям пов’язано із проведенням монетизації субсидій населенню на оплату ЖКП (перехід від розрахунків бюджету з підприємствами-надавачами житлово-комунальних послуг до виділення коштів для сплати цих послуг напряму отримувачам).

Видаткову частину загального фонду міського бюджету виконано за січень – вересень 2019 року із заборгованістю на загальну суму 1500,7 тис. грн. по видаткам, які здійснюються за рахунок цільових субвенцій з державного бюджету (видатки по головному розпоряднику коштів - управління праці та соціального захисту населення міської ради з надання пільг та субсидій населенню на ЖКП), що на 8 182,2 тис. грн. менше у порівнянні з заборгованістю на 01.01.2019 року.


Виконання головних показників міського бюджету за 9 місяців 2019 року:

( тис.грн.)

Коди

бюджетної

класифікації


На йменування

Затверджено на січень – вересень 2019 року з урахуванням змін

Виконано за січень – вересень 2019 року

Відсоток виконання до планових показників

ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ

10000000

Податкові надходження

113817,5

121223,8

106,5

11010000

Податок та збір на доходи фізичних осіб

77936,8

82788,3

106,2

11020000

Податок на прибуток підприємств

1610,0

1848,0

114,8

13030000

Рентна плата за користування надрами

33,0

55,0

166,7

14021900

Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) - пальне

900,0

788,3

87,6

14031900

Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) - пальне

3580,0

3384,2

94,5

14040000

Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

2900,0

3417,0

117,8

18000000

Місцеві податки

26857,7

28943,0

107,8

20000000

Неподаткові надходження

4582,5

4823,2

105,3

21000000

Доходи від власності та підприємницької діяльності

776,8

893,8

115,1

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності

2400,5

2441,4

101,7

24000000

Інші неподаткові надходження

1405,2

1488,0

105,9

40000000

Офіційні трансферти

127983,2

122174,9

95,5

41030000

Субвенції з державного бюджету

56282,2

56282,2

100,0

41035000

Субвенції з місцевих бюджетів

71701,0

65892,7

91,9

ВСЬОГО ДОХОДІВ:

246383,2

248221,9

100,7

ДОХОДИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ

10000000

Податкові надходження

107,0

155,1

144,9

19010000

Екологічний податок

107,0

155,1

144,9

20000000

Неподаткові надходження

5712,5

5167,5

90,5

21110000

Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва

-

3,6

-

24062100

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності

-

0,5

-

24170000

Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту

715,0

184,8

25,8

25000000

Власні надходження бюджетних установ

4997,5

4978,6

99,6

30000000

Доходи від операцій з капіталом

1525,0

1711,1

112,2

33000000

Надходження від продажу землі і нематеріальних активів

1525,0

1711,1

112,2


ВСЬОГО ДОХОДІВ:

7344,5

7033,7

95,8


( тис.грн)

Коди

бюджетної

класифікації



Найменування

Затверджено на січень – вересень 2019 року з урахуванням змін

Виконано за січень – вересень 2019 року

Відсоток виконання до планових показників

ВИДАТКИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ

0100

Державне управління ( в т.ч. інша діяльність у сфері державного управління)

25184,3

23312,0

92,6

1000

Освіта

100731,2

90938,3

90,3

3000

Соціальний захист та соціальне забезпечення – разом, у тому числі:

78122,7

71761,5

91,8


- допомога сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, тимчасової допомоги дітям

28194,4

26171,5

92,8


- надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло,- водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот, на придбання твердого пічного побутового палива і скрапленого газу

24253,2

23035,0

95,0

4000

Культура і мистецтво

4954,8

4285,7

86,5

5000

Фізична культура та спорт

4228,7

3742,0

88,5

6000

Житлово – комунальне господарство

11826,5

11555,5

97,7

7450

Інші заходи у сфері транспорту

150,0

67,2

44,8

7460

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури

2450,0

2335,9

95,3

7450

Сприяння розвитку малого і середнього підприємництва

50,0

30,0

60,0

8220

Заходи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

45,0

36,1

80,2

8230

Інші заходи громадського порядку та безпеки

451,5

435,3

96,4

8700

Резервний фонд

500,0

-

-

9400

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції

20223,8

20223,8

100,0

9730

Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності

349,0

349,0

100,0

9770

Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенції до районного бюджету Каховського району на фінансування окремих програм у галузі охорони здоровя )

4216,4

3491,5

82,8

9770

Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція до обласного бюджету на фінансування програми «Розвиток людського капіталу Херсонської області на 2017-2021 роки»

21,8

21,8

100,0

9770

Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція до обласного бюджету на співфінансування з придбання комп’ютерного обладнання для загальноосвітніх навчальних закладів)

158,4

158,4

100,0


ВСЬОГО ВИДАТКІВ:

253664,1

232744,0

91,8

ВИДАТКИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ

0100

Державне управління, інша діяльність у сфері державного управління

214,4

214,3

100,0

1000

Освіта

11652,0

6609,2

56,7

3000

Соціальний захист та соціальне забезпечення

272,8

272,8

100,0

4000

Культура і мистецтво

497,1

426,9

85,9

5000

Фізична культура та спорт

18,1

18,1

100,0

6000

Житлово – комунальне господарство

4068,4

1766,9

43,4

7130

Здійснення заходів із землеустрою

101,3

-

-

7330

Будівництво інших об’єктів комунальної власності

6471,4

1582,0

24,4

7350

Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)

810,0

117,0

14,4

7460

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури

617,5

298,9

48,4

7650

Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї

64,3

33,3

51,8

8340

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

277,6

-

-

9770

Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція до обласного бюджету на співфінансування інвестиційних програм та проектів регіонального розвитку, що фінансуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку)

85,0

-

-


ВСЬОГО ВИДАТКІВ:

25149,9

11339,4

45,1

Рішення сесії Каховської міської від 05.12.2019 року № 1955/89 «Про звіт з виконання міського бюджету за 9 місяців 2019 року» опубліковано на офіційному сайті Каховської міської ради.