UKR
Понеділок 17 Грудня 2018 року subscribe_imgПідписатися на новини
kaxobka
Офіційний сайт територіальної громади міста
Версія сайту для людей з вадами слуху та зору

Звіт про виконання міського бюджету за 9 місяців 2018 року


04.12.2018

p { margin-bottom: 0cm; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify; }p.western { font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 14pt; }p.cjk { font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 14pt; }p.ctl { font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 10pt; }

Рішенням сесії Каховської міської ради від 29.11.2018 року № 1378/64 «Про звіт з виконання міського бюджету за 9 місяців 2018 року» затверджено звіт про виконання міського бюджету за 9 місяців 2018 року по доходах у сумі 261905,7 тис.грн, в тому числі власних та закріплених доходів загального фонду - 104573,8 тис.грн, субвенцій з державного та обласного бюджету – 150813,9 тис.грн, доходів спеціального фонду – 6518,0 тис.грн.

Власних та закріплених доходів загального фонду надійшло у сумі 104573,8 тис.грн (40,9 % всіх доходів загального фонду), виконання їх становить 103,6 %. Додатково отримано 3679,0 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшились на 15386,1тис.грн. (17,2%).

Біля 96,6 % надходжень до міського бюджету забезпечили чотири основних податки, а саме:

- податок на доходи фізичних осіб, якого надійшло 68022,9 тис.грн, або 102,8 % запланованих надходжень на звітний період. Додатково отримано 1881,1 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 11588,7 тис.грн (20,5%);

- плата за землю – 10465,4 тис.грн, що становить 92,6 % до плану. Недоотримано 834,6 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зменшились на 356,5 тис.грн (3,3%);

- єдиний податок – 15007,0 тис.грн, що становить 111,0 % до плану. Додатково отримано 1484,5 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 2219,7 тис.грн (17,4%);

- акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, акцизний податок на пальне – 7483,4 тис.грн, або 103,9 % до плану. Додатково отримано 283,4 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшено на 1325,9 тис.грн, або 21,5% .

Обсяг надходжень міжбюджетних трансфертів до загального фонду міського бюджету за 9 місяців 2018 року становить 150813,9 тис.грн, а це 69,3 % від загального обсягу доходів загального фонду бюджету. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження міжбюджетних трансфертів збільшились на 38223,5 тис.грн ( 33,9 %).

Отримано у звітному періоді субвенцій з державного бюджету на соціальні програми (допомоги сім’ям з дітьми, пільги та субсидії населенню на оплату ЖКП) – 120012,7 тис.грн, що складає 97,8 % до планових призначень, освітня субвенція – 28423,2 тис.грн (100,0% до плану), субвенція на забезпечення якісної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» - 738,9 тис.грн (100,0% до плану), інші субвенції з місцевого бюджету – 1170,6 тис.грн (98,8% до плану).

До спеціального фонду міського бюджету надійшло 6518,0 тис.грн (136,1 % до плану 9 місяців 2018 року та 77,3 % до річного плану) , у тому числі до бюджету розвитку - 2756,9 тис.грн (154,4 % до плану 9 місяців 2018 року та 93,9 % до річного).

Виходячи з обсягів залучених коштів, видатки міського бюджету у січні – вересні 2018 року по загальному фонду проведено на суму 246300,4 тис.грн (93,8% до плану 9 місяців та 75,3 % до річного плану), по спеціальному фонду – 17785,2 тис.грн (62,6% до плану 9 місяців та 46,7 % до річного).

Із загального фонду на фінансування програм соціально – культурної сфери міста та державного управління спрямовано 238154,0 тис.грн (96,6 % від загального обсягу видатків), з них на освіту – 75080,0 тис.грн (в тому числі за рахунок освітньої субвенції – 28423,2 тис.грн), культуру – 3592,8 тис.грн, фізичну культуру та спорт – 3543,6 тис.грн, державне управління та іншу діяльність у сфері державного управління – 23825,5 тис.грн, соціальний захист та соціальне забезпечення - 127921,0 тис.грн (в тому числі за рахунок субвенцій – 120012,7 тис.грн). Фінансування проводилось виходячи з планових призначень на дев’ять місяців 2018 року та потреби головних розпорядників коштів міського бюджету у відповідних видатках. У першочерговому порядку забезпечено видатки на захищені статті. Кошти освоєно у сумі 227568,1 тис.грн або 95,2 % до плану, з них на оплату праці з нарахуваннями працівникам бюджетних установ міста – 88738,7 тис.грн, оплату енергоносіїв – 9943,4 тис.грн, продукти харчування - 2321,1 тис.грн, соціальне забезпечення населення – 123198,8 тис.грн. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року найбільше зросли видатки на соціальні виплати населенню - на 33826,9 тис.грн або в 1,4 рази.

Збільшення обсягу видатків по захищеним статтям пов’язано з підвищенням рівня прожиткового мінімуму ( загальний показник 9 місяців 2017 року - 1624 грн, 9 місяців 2018 року – 1777 грн), мінімальної заробітної плати ( 9 місяців 2017 року - 3200 грн, 9 місяців 2018 року – 3723 грн).

Видаткову частину загального фонду міського бюджету виконано за січень – вересень 2018 року із заборгованістю на загальну суму 2072,5 тис.грн по видаткам, які здійснюються за рахунок цільових субвенцій з державного бюджету (видатки по головному розпоряднику коштів - управління праці та соціального захисту населення міської ради з надання пільг та субсидій населенню на ЖКП), що на 38744,6 тис.грн менше у порівнянні з заборгованістю на 01.01.2018 року.


Виконання головних показників міського бюджету за 9 місяців 2018 року:

( тис.грн.)

Коди

бюджетної

класифікації


На йменування

Затверджено на січень – вересень 2018 року з урахуванням змін

Виконано за січень – вересень 2018 року

Відсоток виконання до планових показників

ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ

10000000

Податкові надходження

98465,1

101414,1

102,9

11010000

Податок та збір на доходи фізичних осіб

66141,8

68022,9

102,8

11020000

Податок на прибуток підприємств

30,0

78,6

262,0

14021900

Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) - пальне

900,0

904,5

100,5

14031900

Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) - пальне

3600,0

3600,0

100,0

14040000

Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

2700,0

2979,0

110,3

18000000

Місцеві податки

25093,3

25829,1

102,9

20000000

Неподаткові надходження

2429,7

3159,7

130,0

21000000

Доходи від власності та підприємницької діяльності

77,3

537,3

695,0

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності

2203,4

2395,1

108,7

24000000

Інші неподаткові надходження

149,0

227,3

152,6

40000000

Офіційні трансферти

153476,5

150813,9

98,3

41030000

Субвенції з державного бюджету

28423,2

28423,2

100,0

41035000

Субвенції з місцевих бюджетів

125053,3

122390,7

97,9

ВСЬОГО ДОХОДІВ:

254371,3

255387,7

100,4

ДОХОДИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ

10000000

Податкові надходження

51,6

117,1

226,9

19010000

Екологічний податок

51,6

117,1

226,9

20000000

Неподаткові надходження

3203,3

4443,4

138,7

21110000

Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва

-

7,8

-

24062100

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності

0,7

8,5

1214,2

24170000

Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту

250,0

799,3

319,7

25000000

Власні надходження бюджетних установ

2952,6

3627,8

122,9

30000000

Доходи від операцій з капіталом

1535,1

1957,5

127,5


Кошти від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності

-

54,2

-

33000000

Надходження від продажу землі і нематеріальних активів

1535,1

1903,3

124,0


ВСЬОГО ДОХОДІВ:

4790,0

6518,0

136,0


 

( тис.грн)

Коди

бюджетної

класифікації



Найменування

Затверджено на січень – вересень 2018 року з урахуванням змін

Виконано за січень – вересень 2018 року

Відсоток виконання до планових показників

ВИДАТКИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ

0100

Державне управління ( в т.ч. інша діяльність у сфері державного управління)

24896,6

23825,5

95,7

1000

Освіта

82610,0

75080,0

90,9

3000

Соціальний захист та соціальне забезпечення – разом, у тому числі:

131689,6

127921,0

97,1


- допомога сім’ям з дітьми та дітям - інвалідам

29385,6

27171,2

92,5


- надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло,- водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот, на придбання твердого пічного побутового палива і скрапленого газу

81909,4

81909,4

100,0

4000

Культура і мистецтво

4023,8

3592,7

89,3

5000

Фізична культура та спорт

4205,0

3543,6

84,3

6000

Житлово – комунальне господарство

7115,5

6426,6

90,3

7450

Інша діяльність у сфері транспорту

150,0

110,0

73,3

7460

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури

2678,3

2382,6

89,0

7450

Сприяння розвитку малого і середнього підприємництва

50,0

20,0

40,0

8220

Заходи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

36,0

12,8

35,6

8230

Інші заходи громадського порядку та безпеки

376,6

353,3

93,8

8700

Резервний фонд

591,9

-

-

9800

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально – економічного та культурного розвитку регіонів

578,8

578,8

100,0

9770

Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів (субвенції до районного бюджету Каховського району на фінансування окремих програм у галузі охорони здоровя та культури)

2707,1

1618,3

59,8

9770

Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів (субвенція до обласного бюджету на фінансування програми «Розвиток людського капіталу Херсонської області на 2017-2021 роки»

13,5

13,5

100,0

9770

Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів (субвенція до обласного бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення)

821,7

821,7

100,0


ВСЬОГО ВИДАТКІВ:

262544,4

246300,4

93,8

ВИДАТКИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ

0100

Державне управління, інша діяльність у сфері державного управління

1566,7

1511,5

96,5

1000

Освіта

8478,5

6484,3

76,5

3000

Соціальний захист та соціальне забезпечення

263,3

262,8

99,8

4000

Культура і мистецтво

428,1

377,5

88,2

5000

Фізична культура та спорт

530,0

529,6

99,9

6000

Житлово – комунальне господарство

4366,5

3898,4

89,3

7130

Здійснення заходів із землеустрою

93,4

-

-

7310

Будівництво об’єктів житлово – комунального господарства

3322,6

2,2

0,1

7320

Будівництво об’єктів соціально – культурного призначення

200,0

51,8

25,9

7330

Будівництво інших об’єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності

4018,5

889,4

22,1

7350

Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)

746,3

639,5

85,7

7360

Виконання інвестиційних проектів

20,2

20,2

100,0

7460

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури

2600,0

2564,2

98,6

7650

Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї

75,0

15,0

20,0

7670

Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання

598,0

538,8

90,1

8340

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

52,3

-

-

9770

Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів (субвенція до обласного бюджету на капітальний ремонт дошкільних закладів освіти)

1040,8

-

-


ВСЬОГО ВИДАТКІВ:

28400,2

17785,2

62,6


Повний текст рішення розміщено на сайті міської ради у розділі "Нормативні документи" - рішення міської ради від 29.11.2018 № 1378/64.

 

 

Начальник фінансового

управління Каховської міської ради О.А.Гончаров