UKR
П'ятниця 21 Липня 2017 року subscribe_imgПідписатися на новини
kaxobka
Офіційний сайт територіальної громади міста
Версія сайту для людей з вадами слуху та зору

Звіт про виконання міського бюджету за 9 місяців 2016 року


30.11.2016

Рішенням сесії Каховської міської ради від 24.11.2016 року затверджено звіт з виконання міського бюджету за 9 місяців 2016 року» по доходах у сумі 175155,7 тис.грн (загального фонду – 169175,4 тис.грн, спеціального фонду бюджету - 5980,3 тис.грн), по видатках у сумі 158553,7 тис.грн (загального фонду – 143596,8 тис.грн, спеціального фонду – 14956,9 тис.грн), залишками коштів станом на 01.10.2016 року – 38779,5 тис.грн (загального фонду – 31995,6 тис.грн, спеціального фонду – 6783,9 тис.грн).

Зазначено, що у звітному періоді досягнуто позитивних тенденцій у виконанні міського бюджету.

Так за січень – вересень 2016 року до бюджету міста надійшло 175155,7 тис.грн, в тому числі власних та закріплених доходів загального фонду - 66108,4 тис.грн, субвенцій з державного та обласного бюджету – 103067,0 тис.грн, доходів спеціального фонду – 5980,3 тис.грн.

Власних та закріплених доходів загального фонду надійшло у сумі 66108,4 тис.грн (35,2% всіх доходів), виконання їх становить 105,2%. Додатково отримано 3300,4 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшились на 23625,9 тис.грн. (55,6%).

Біля 97,3% надходжень до міського бюджету забезпечили чотири основних податки, а саме:

- податок на доходи фізичних осіб, якого надійшло 38810,7 тис.грн, або 103,7% запланованих надходжень на звітний період. Додатково отримано 1369,6 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 14528,9 тис.грн (59,8%);

- плата за землю – 9567,2 тис.грн, що становить 108,6% до плану. Додатково отримано 757,9 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 2511,4 тис.грн (35,6%);

- єдиний податок – 8400,7 тис.грн, що становить 100,9% до плану. Додатково отримано 72,3 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 2272,7 тис.грн (37,1%);

- акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – 7530,0 тис.грн, або 110,7% до плану. Додатково

отримано 730,0 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 3944,7 тис.грн, або в 2,1 рази.

Обсяг надходжень міжбюджетних трансфертів до загального фонду міського бюджету за 9 місяців 2016 року становить 103067,0 тис.грн, а це 60,9% від загального обсягу доходів загального фонду бюджету. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження міжбюджетних трансфертів збільшились на 39601,0 тис.грн, або на 62,4%.

Отримано у звітному періоді субвенцій з державного бюджету на соціальні програми (допомоги сім’ям з дітьми, пільги та субсидії населенню на оплату ЖКП) – 81663,8 тис.грн, що складає 100,0 % до планових призначень, освітня субвенція – 21403,2 тис.грн (100,0% до плану).

До спеціального фонду міського бюджету надійшло 5980,3 тис.грн, у тому числі до бюджету розвитку - 1858,4 тис.грн (104,3% до плану 9 місяців 2016 року та 94,4% до річного плану).

Виходячи з обсягів залучених коштів та залишків коштів на 01.01.2016 року видатки міського бюджету за 9 місяців 2016 року по загальному фонду проведено на суму 143596,8 тис.грн, по спеціальному фонду – 14956,9 тис.грн.

У порівнянні з аналогічним періодом минулого року обсяг видатків загального фонду збільшено на 49886,8 тис.грн або на 53,2%, спеціального фонду – на 1954,4 тис.грн (15,0%).

За звітний період найбільшу частку у видатках загального фонду міського бюджету займають видатки на соціально – культурну сферу, державне управління, соціальні виплати і складають 131335,6 тис.грн, що становить 91,5% від їх загального обсягу. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року такі видатки збільшено на 47345,2 тис.грн (56,4%).

Загальний обсяг захищених статей, а це оплата праці з нарахуваннями, придбання медикаментів та продуктів харчування, оплата за енергоносії та поточні трансферти населенню складає за 9 місяців 2016 року 137377,6 тис.грн. або 95,7 % від загального їх обсягу, що на 51,1% ( 46440,3 тис.грн) більше від аналогічних показників 2015 року.

За 9 місяців 2016 року найбільше зросли видатки на трансферти населенню (дитячі, пільги та субсидії) на 41811,3 тис.грн або в 2 рази., що пов’язано з підвищенням рівня прожиткового мінімуму та збільшенням контингенту отримувачів субсидій на житлово – комунальні послуги з 5539 чоловік за 9 місяців 2015 року до 8700 чоловік за 9 місяців 2016 року.

У зв’язку із недофінансуванням у звітному періоді з державного бюджету видатків з надання пільг та субсидій окремим категоріям громадян на житлово-комунальні та інші послуги, допомоги сім’ям з дітьми, заборгованість по загальному фонду бюджету з таких видатків склала на 01.10.2016 року 8965,1 тис.грн (це більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 5909,3 тис.грн або в 2 рази.

Всі платежі головних розпорядників коштів міського бюджету у звітному періоді проведено казначейством своєчасно та у повному обсязі.


( тис.грн.)

Код

Доходи

Затверджено на 2016 рік з урахуванням змін

Затверджено на 9 місяців 2016 року з урахуванням змін

Виконано за 9 місяців 2016 року

Відсоток виконання до планових показників 9 місяців 2016 року

ДОХІДНА ЧАСТИНА ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ

10000000

Податкові надходження

67951,1

61584,6

64433,8

104,6

11010000

Податок на доходи фізичних осіб

41629,7

37441,1

38810,7

103,7

11020000

Податок на прибуток підприємств

39,0

34,0

31,2

91,7

14040000

Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

7463,6

6800,0

7530,0

110,7

18000000

Місцеві податки

18818,8

17309,5

18061,9

104,3


у тому числі:






- плата за землю

9463,8

8809,3

9567,2

108,6


- єдиний податок

9181,0

8328,4

8400,7

100,9

20000000

Неподаткові надходження

1401,1

1214,5

1667,6

137,3

21000000

Доходи від власності та підприємницької діяльності

21,0

15,2

16,2

106,6

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності

1240,1

1094,9

1552,7

141,8

24000000

Інші неподаткові надходження

140,0

104,4

98,7

94,5

30000000

Доходи від операцій з капіталом

12,0

9,0

7,0

77,7

31000000

Надходження від продажу основного капіталу

12,0

9,0

7,0

77,7

40000000

Офіційні трансферти

119623,9

103104,1

103067,0

100,0

41030000

Субвенції з державного бюджету

119589,5

103078,4

103047,8

100,0

41035000

Інші субвенції

34,4

25,7

19,2

74,5


ВСЬОГО ДОХОДІВ:

188988,1

165912,2

169175,4

102,0

ДОХІДНА ЧАСТИНА СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ

10000000

Податкові надходження

97,0

78,5

83,9

106,9

19010000

Екологічний податок

97,0

78,5

83,9

106,9

20000000

Неподаткові надходження

6142,3

3662,8

4239,4

115,7

24061600

Інші надходження до фондів охорони навколишнього природного середовища

80,0

74,0

74,0

100,0

24062100

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності

0,3

0,2

0,1

50,0

24170000

Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту

250,0

187,2

201,4

107,6

25000000

Власні надходження бюджетних установ

5812,0

3401,4

3963,9

116,5

30000000

Доходи від операцій з капіталом

1717,6

1594,8

1657,1

103,9

31000000

Надходження від продажу основного капіталу

320,0

320,0

334,1

104,4

33000000

Надходження від продажу землі і нематеріальних активів

1397,6

1274,8

1323,0

103,8


ВСЬОГО ДОХОДІВ:

7956,9

5336,1

5980,4

112,1



( тис.грн)


Код

Видатки

Затверджено на 2016 рік з урахуванням змін

Затверджено на 9 місяців 2016 року з урахуванням змін

Виконано за 9 місяців 2016року

Відсоток виконання до планових показників 9 місяців 2016 року


ВИДАТКОВА ЧАСТИНА ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ


010116

Органи місцевого самоврядування

10566,7

8116,6

7588,4

93,5

070000

Освіта

62609,2

47588,9

41235,6

86,6

090000

Соціальний захист та соціальне забезпечення – разом, у тому числі:

96467,0

85734,1

85114,3

99,3


- допомога сім’ям з дітьми та дітям - інвалідам

41588,9

33256,3

33237,7

99,9


- пільги ветеранам війни, особам на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни та інших категорій громадян»

4457,0

4000,6

3964,9

99,1


- субсидії населенню на відшкодування витрат на оплату житлово – комунальних послуг та на придбання твердого палива та скрапленого газу

45459,4

44529,2

44529,2

1000,0

100000

Житлово – комунальне господарство (благоустрій міста)

3441,9

2877,0

1819,3

63,2

110000

Культура і мистецтво

5565,8

3951,9

3368,1

85,2

130000

Фізична культура та спорт

2827,1

1922,0

1617,8

84,2

170000

Місцевий автомобільний транспорт

3050,0

2717,0

1791,6

65,9

180000

Інші послуги, пов’язані з економічною діяльністю

10,0

10,0

-

-

250102

Резервний фонд

550,5

348,2

-

-

250344

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-культурного розвитку регіонів

51,0

51,0

51,0

100,0

250380

Інші субвенції

1805,4

1369,4

817,0

59,7

250404

Інші видатки

498,8

443,7

193,8

43,7


ВСЬОГО ВИДАТКІВ:

187443,4

155129,7

143596,9

92,6

ВИДАТКОВА ЧАСТИНА СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ

010116

Органи місцевого самоврядування

1114,0

1106,3

313,3

28,3

070000

Освіта

11397,1

9490,7

4156,3

43,8

090000

Соціальний захист та соціальне забезпечення

336,7

268,2

267,2

99,6

100000

Житлово – комунальне господарство (благоустрій міста)

4104,3

4104,3

2973,9

72,5

110000

Культура і мистецтво

2138,3

1473,4

896,7

60,9

130000

Фізична культура та спорт

931,3

922,1

490,2

53,2

150000

Капітальні вкладення (будівництво)

5259,0

5259,0

1500,7

28,5

160000

Землеустрій

40,0

40,0

21,3

53,4

170000

Місцевий автомобільний транспорт

3300,0

3300,0

3088,9

93,6

180000

Інші послуги, пов’язані з економічною діяльністю

1158,0

1158,0

896,4

77,4

200200

Охорона і раціональне використання земель

100,3

100,3

6,9

6,9

240600

Цільові фонди

372,3

372,3

345,1

95,1

250380

Інші субвенції

330,6

-

-

-


ВСЬОГО ВИДАТКІВ:

30581,9

27594,6

14956,9

54,2


Начальник фінансового управління

Каховської міської ради

Гончаров О.А.