UKR
Вівторок 23 Квітня 2019 року subscribe_imgПідписатися на новини
kaxobka
Офіційний сайт територіальної громади міста
Версія сайту для людей з вадами слуху та зору

Звіт про виконання міського бюджету за 2018 рік


28.03.2019

У 2018 році досягнуто позитивних тенденцій у виконанні міського бюджету як за доходами так і за видатками. Завдяки перевиконанню міського бюджету з власних надходжень на протязі звітного періоду, збільшено фінансовий ресурс міського бюджету за 2018 рік на загальну суму 5736,0тис.грн (загального фонду бюджету – 5677,4тис.грн, спеціального фонду бюджету - 58,6тис.грн.

За звітний період фактичне виконання доходної частини загального фонду міського бюджету (з урахуванням надходжень міжбюджетних трансфертів) склало 332244,4тис.грн, що становить 101,7% до планових показників (326567,0тис. грн). У порівняні з 2017 роком надходження доходів міського бюджету збільшено на 38459,0тис.грн (13,1%).

План з власних та закріплених доходів загального фонду бюджету за 2018 рік виконано на 105,7%, при плані 138702,4 тис.грн фактично отримано 146562,7 тис.грн, перевиконання становить 7860,3 тис.грн. У порівняні з 2017 роком надходження таких доходів міського бюджету збільшено на 18937,9тис.грн (14,8%).

Традиційно в структурі доходів загального фонду міського бюджету найбільшу питому вагу займає податок на доходи фізичних осіб - 65,5%.

За 2018 рік фактичні надходження по податку на доходи фізичних осіб виконані на 105,8%, при плані 90757,0тис.грн. фактично надійшло 95985,2 тис.грн, міським бюджетом додатково отримано 5228,2тис.грн, до факту 2017 року (80118,5тис.грн) виконання склало 119,8%, надходження до бюджету збільшились на 15866,7 тис.грн, за рахунок збільшення розміру мінімальної заробітної плати проти 2017 року з 3200грн у 2017 році до 3723 грн у 2018 році.

Фактичні надходження акцизного податку за 2018 рік складають 10210,4тис.грн., до фактичних надходжень 2017 року (9969,5 тис.грн.) виконання складає 102,4%.

План по місцевим податкам в цілому виконаний на 105,5%, при плані 33859,0тис.грн фактично надійшло 35709,9тис.грн, бюджетом додатково отримано 1850,9 тис.грн.

Найбільшу питому вагу в структурі місцевих податків і зборів - 60,5% займає єдиний податок. За 2018 рік фактичні надходження (21608,2тис.грн.) склали 108,1% до плану (19980,0тис.грн.), до факту 2017 року (17693,3тис.грн), надходження збільшились на 3914,9 тис.грн, або на 22,1%, що пояснюється збільшенням розміру мінімальної заробітної плати.

Плата за землю в структурі місцевих податків і зборів займає 38,0 %.

При плані 13450,0тис.грн, фактично надійшло 13578,6тис.грн, бюджетом додатково отримано 128,6тис.грн, до факту 2017 року виконання складає 94,9%, надходження зменшено на 727,3тис.грн, що пояснюється переведенням окремих земельних ділянок із оренди у власність, зміною цільового призначення землі та у зв’язку із цим зменшенням коефіцієнту функціонального призначення.

У 2018 році додатково залучено до доходів загального фонду міського бюджету кошти у сумі 818,4тис.грн від розміщення на депозитному рахунку ПАТ «Державного ощадного банку України» 10000,0тис.грн.

Обсяг надходжень міжбюджетних трансфертів до загального фонду міського бюджету за 2018 рік становить 185681,6тис.грн, а це 55,9% від загального обсягу доходів загального фонду бюджету. У порівнянні з 2017 роком надходження міжбюджетних трансфертів збільшено на 19521,0тис.грн ( 11,7%).

Отримано у звітному періоді субвенцій з державного та обласного бюджетів на соціальні програми (допомоги сім’ям з дітьми, пільги та субсидії населенню на оплату ЖКП та інші соціальні виплати ) – 144033,4тис.грн, що складає 98,6% до планових призначень, освітню субвенцію – 37290,3тис.грн (100,0% до плану), субвенцію на забезпечення якісної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» - 847,1 тис.грн (100,0% до плану), субвенцію на забезпечення житлом дітей –сиріт – 1570,1 тис.грн (100,0% до плану), субвенцію на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами - 541,3 тис.грн(88,5% до плану), інші субвенції з місцевого бюджету – 1265,4 тис.грн (94,1% до плану).

До спеціального фонду міського бюджету надійшло 10315,7 тис.грн (100,6% до плану) коштів спеціального призначення, у тому числі:  на спеціальні рахунки міського бюджету – 4373,5 тис.грн (до бюджету розвитку  - 3937,4тис.грн – 103,6 % до плану) та на рахунки головних розпорядників коштів – 5942,2 тис.грн (96,8% до кошторисних призначень)  власних надходжень бюджетних установ.

Виходячи з обсягів залучених коштів за 2018 рік, залишків коштів на початок року, видатки міського бюджету по загальному фонду проведено на загальну суму 322701,7 тис. грн (97,9 % до планових призначень), по спеціальному фонду – 31459,1 тис.грн (79,1 % до планових призначень), у тому числі по бюджету розвитку - 25323,5 тис.грн ( 77,7 % до плану).

У порівнянні з 2017 роком обсяг видатків загального фонду збільшено на 54237,9 тис.грн або на 20,2 % , спеціального фонду зменшено на 3138,9 тис.грн (9,1%).

Із загального фонду на фінансування програм соціально – культурної сфери міста та державного управління спрямовано 306522,8 тис.грн (95,0 % від загального обсягу видатків), з них на освіту – 108584,3 тис.грн (в тому числі за рахунок освітньої субвенції – 37290,3 тис.грн), культуру – 5336,7 тис.грн, фізичну культуру та спорт – 5145,9,0 тис.грн, державне управління та іншу діяльність у сфері державного управління – 32573,5 тис.грн, соціальний захист та соціальне забезпечення - 154882,4 тис.грн (в тому числі за рахунок субвенцій – 144033,4 тис.грн). Фінансування проводилось виходячи з планових призначень на 2018 рік та потреби головних розпорядників коштів міського бюджету у відповідних видатках. У першочерговому порядку забезпечено видатки на захищені статті. Кошти освоєно у сумі 297274,1 тис.грн або 99,6% до кошторисних призначень, з них на оплату праці з нарахуваннями працівникам бюджетних установ міста – 122996,6 тис.грн, оплату енергоносіїв – 16666,4 тис.грн, продукти харчування - 4318,8 тис.грн, соціальне забезпечення населення – 148447,6 тис.грн. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року найбільше зросли видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, спожитих бюджетними установами міста – на 24,1% (3238,8 тис.грн), на оплату праці з нарахуваннями – 22,8% (22847,0 тис.грн), соціальне забезпечення – 13,6% (17816,2 тис.грн).

Збільшення обсягу видатків по захищеним статтям пов’язано з підвищенням рівня прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати та ростом тарифів на комунальні послуги.

За звітний період профінансовано громадський бюджет (бюджет участі громади) на реалізацію проекту « Табір - школа виживання» - на суму 50,0 тис.грн та «Парк турнікового періоду» - 77,8 тис.грн, що становить 100,0% до планових призначень.

Видаткову частину загального фонду міського бюджету виконано за 2018 із заборгованістю на загальну суму 9682,9 тис.грн по видаткам, які здійснюються за рахунок цільових субвенцій (видатки по головному розпоряднику коштів - управління праці та соціального захисту населення міської ради з надання пільг та субсидій населенню на ЖКП), що на 31134,2 тис.грн менше у порівнянні з заборгованістю на 01.01.2018 року.

 

Виконання головних показників міського бюджету за 2018 рік:

 

( тис.грн.)

Коди

бюджетної

класифікації

 

Найменування

Затверджено на 2018 рік з урахуванням змін

Виконано за 2018 рік

Відсоток виконання до планових показників

ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ

10000000

Податкові надходження

134666,0

142155,6

105,6

11010000

Податок на доходи фізичних осіб

90757,0

95985,2

105,8

11020000

Податок на прибуток підприємств

50,0

250,1

500,2

14021900

Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) - пальне

1300,0

1216,4

93,6

14031900

Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) - пальне

5100,0

4991,8

97,9

14040000

Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

3600,0

4002,2

111,2

18000000

Місцеві податки

33859,0

35709,9

105,5

20000000

Неподаткові надходження

4036,4

4407,2

109,2

21000000

Доходи від власності та підприємницької діяльності

819,5

872,4

106,5

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності

2966,9

3236,9

109,1

24000000

Інші неподаткові надходження

250,0

297,9

119,1

40000000

Офіційні трансферти

187864,6

185681,6

 

41030000

Субвенції з державного бюджету

186519,6

 

 

41035000

Інші субвенції

1345,0

1265,4

94,1

ВСЬОГО ДОХОДІВ:

326567,0

332244,4

101,7

ДОХОДИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ

10000000

Податкові надходження

74,4

177,4

238,4

19010000

Екологічний податок

74,4

177,4

238,4

20000000

Неподаткові надходження

7752,9

7644,8

98,6

21110000

Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва

 

7,8

 

24062100

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності

1,0

10,1

1010,0

24170000

Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту

1610,4

1684,7

104,6

25000000

Власні надходження бюджетних установ

6141,5

5942,2

96,8

30000000

Доходи від операцій з капіталом

2189,1

2252,8

103,0

31030000

Кошти від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності

54,0

54,2

100,3

33000000

Надходження від продажу землі і нематеріальних активів

2135,1

2198,6

103,0

 

ВСЬОГО ДОХОДІВ:

10016,4

10075,0

100,6

 

 

 

( тис.грн)

 

Коди

бюджетної

класифікації

 

 

Найменування

Затверджено на 2018 рік з урахуванням змін

Виконано за 2018 рік

Відсоток виконання до планових показників

ВИДАТКИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ

0100

Державне управління

32891,8

32573,5

99,0

1000

Освіта

110412,3

108584,3

98,3

3000

Соціальний захист та соціальне забезпечення – разом, у тому числі:

158061,5

154882,4

98,0

 

- допомога сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, тимчасової державної допомоги

36874,1

36553,2

99,1

 

- надання пільг та субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло, - водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот

94659,8

93260,4

98,5

 

- надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

1924,5

1924,5

100,0

4000

Культура і мистецтво

5386,9

5336,7

99,1

5000

Фізична культура та спорт

5391,8

5145,9

95,4

6000

Житлово – комунальне господарство

8592,8

8590,5

100,0

7413

Інші заходи у сфері автотранспорту

150,0

141,5

94,3

7460

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури

2678,3

2678,3

100,0

7610

Сприяння розвитку малого і середнього підприємництва

50,0

50,0

100,0

8200

Громадський порядок та безпека

550,0

530,8

96,5

8700

Резервний фонд

735,6

-

-

8370

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально – економічного та культурного розвитку регіонів

578,7

574,3

99,2

9730

Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності

821,7

821,7

100,0

9700

Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів

3482,2

2791,8

80,2

 

ВСЬОГО ВИДАТКІВ:

329783,6

322701,7

97,9

 

ВИДАТКИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ

0100

Державне управління

1636,5

1621,3

99,1

1000

Освіта

14507,4

13934,2

96,0

3000

Соціальний захист та соціальне забезпечення

382,2

351,0

91,8

4000

Культура і мистецтво

673,2

673,1

100,0

5000

Фізична культура та спорт

540,7

538,6

99,6

6000

Житлово – комунальне господарство

6588,9

6517,1

98,9

7130

Здійснення заходів із землеустрою

93,4

-

-

7310

Будівництво об’єктів житлово- комунального господарства

979,9

46,4

4,7

7320

Будівництво – об’єктів соціально – культурного призначення

358,1

330,7

92,3

7330

Будівництво інших об’єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності

7424,5

1377,1

18,5

7350

Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)

1246,3

780,6

62,6

7360

Виконання інвестиційних проектів

20,2

20,2

100,0

7460

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури

2600,0

2600,0

100,0

7650

Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї

90,0

22,4

24,9

7670

Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання

621,2

621,2

100,0

8340

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

75,4

75,4

100,0

8370

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально – економічного та культурного розвитку регіонів

108,0

108,0

100,0

9700

Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів

1841,8

1841,8

100,0

 

ВСЬОГО ВИДАТКІВ:

39787,7

31459,1

79,1

 

Рішення сесії Каховської міської ради від 28.03.2019 № 1592/76 «Про звіт з виконання міського бюджету за 2018 рік» опубліковано на офіційному сайті Каховської міської ради.

 

Начальник фінансового управління міської ради - О.А.Гончаров