UKR
Середа 21 Листопада 2018 року subscribe_imgПідписатися на новини
kaxobka
Офіційний сайт територіальної громади міста
Версія сайту для людей з вадами слуху та зору

Звіт про виконання міського бюджету за 1 півріччя 2018 року


19.09.2018

Рішенням сесії Каховської міської ради від 14.09.2018 року № 1208/59 «Про звіт з виконання міського бюджету за 1 півріччя 2018 року» затверджено звіт про виконання міського бюджету за 1 півріччя 2018 року по доходах у сумі 200224,5 тис.грн (загального фонду – 195486,3 тис.грн, спеціального фонду бюджету – 4738,2 тис.грн), по видатках у сумі 202881,4 тис.грн (загального фонду - 195701,8 тис.грн, спеціального фонду – 7179,6 тис.грн), залишками коштів станом на 01.07.2018 року - 20203,9 тис.грн (загального фонду – 13100,2 тис.грн, спеціального фонду – 7103,7 тис.грн).

Власних та закріплених доходів загального фонду надійшло у сумі 66392,0 тис.грн (34,0 % всіх доходів загального фонду), виконання їх становить 103,7 %. Додатково отримано 2372,6 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшились на 9343,7 тис.грн. (16,4%).

Біля 96,6 % надходжень до міського бюджету забезпечили чотири основних податки, а саме:

- податок на доходи фізичних осіб, якого надійшло 43757,2 тис.грн, або 105,6 % запланованих надходжень на звітний період. Додатково отримано 2331,0 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 8138,6 тис.грн (22,8%);

- плата за землю – 6247,6 тис.грн, що становить 87,4 % до плану. Недоотримано 902,4 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зменшились на 254,0 тис.грн (3,9%);

- єдиний податок – 9577,3 тис.грн, що становить 106,2 % до плану. Додатково отримано 562,3 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 1504,8 тис.грн (18,6%);

- акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, акцизний податок на пальне – 4569,4 тис.грн, або 95,2 % до плану. Недоотримано 230,6 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зменшено на 714,4 тис.грн.

Обсяг надходжень міжбюджетних трансфертів до загального фонду міського бюджету за 1 півріччя 2018 року становить 129094,3 тис.грн, а це 66,0 % від загального обсягу доходів загального фонду бюджету. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження міжбюджетних трансфертів збільшились на 35078,9 тис.грн ( 37,3 %).

Отримано у звітному періоді субвенцій з державного бюджету на соціальні програми (допомоги сім’ям з дітьми, пільги та субсидії населенню на оплату ЖКП) – 104168,4 тис.грн, що складає 97,5 % до планових призначень, освітня субвенція – 22887,2 тис.грн (100,0% до плану).

До спеціального фонду міського бюджету надійшло 4738,2 тис.грн (138,7 % до плану 1 півріччя 2018 року та 60,8 % до річного плану) , у тому числі до бюджету розвитку - 2170,0 тис.грн (246,4 % до плану 1 півріччя 2018 року та 83,5 % до річного).

Виходячи з обсягів залучених коштів, видатки міського бюджету у 1 півріччя 2018 року по загальному фонду проведено на суму 195701,8 тис.грн (93,0% до плану 1 півріччя та 60,4 % до річного плану), по спеціальному фонду – 7179,6 тис.грн (34,6% до плану 1 півріччя та 17,5 % до річного), у тому числі по бюджету розвитку – 5054,5 тис.грн, що становить 27,7 % до планових призначень 1 півріччя 2018 року.

Із загального фонду на фінансування програм соціально – культурної сфери міста та державного управління спрямовано 188989,9 тис.грн (96,6 % від загального обсягу видатків), з них на освіту – 59025,5 тис.грн (в тому числі за рахунок освітньої субвенції – 22887,2 тис.грн), культуру – 2488,3 тис.грн, фізичну культуру та спорт – 2479,5 тис.грн, державне управління – 15754,5 тис.грн, соціальний захист та соціальне забезпечення - 109242,1 тис.грн (в тому числі за рахунок субвенцій – 104168,4 тис.грн).

На фінансування захищених статей спрямовано 94,0 % коштів загального фонду міського бюджету, а це 184053,6 тис.грн, що на 49319,0 тис.грн (36,6%) більше у порівнянні з 1 півріччям 2017 року, з них на оплату праці з нарахуваннями працівникам бюджетних установ міста – 64868,9 тис.грн, оплату енергоносіїв – 9337,1 тис.грн, продукти харчування - 1997,0 тис.грн, соціальне забезпечення населення – 106004,7 тис.грн. Збільшення обсягу видатків по захищеним статтям пов’язано з підвищенням рівня прожиткового мінімуму ( загальний показник 1 півріччя 2017 року - 1570 грн, 1 півріччя 2018 року – 1700 грн), мінімальної заробітної плати (1 півріччя 2017 року - 3200 грн, 1 півріччя 2018 року – 3723 грн).

Видаткову частину загального фонду міського бюджету виконано за січень – червень 2018 року із заборгованістю на загальну суму 3358,1 тис.грн по видаткам, які здійснюються за рахунок цільових субвенцій з державного бюджету (видатки по головному розпоряднику коштів - управління праці та соціального захисту населення міської ради з надання пільг та субсидій населенню на ЖКП), що на 37459,0 тис.грн менше у порівнянні з заборгованістю на 01.01.2018 року.


Виконання головних показників міського бюджету за 1 півріччя 2018 року:

( тис.грн.)

Коди

бюджетної

класифікації


Найменування

Затверджено на січень – червень 2018 року з урахуванням змін

Виконано за січень – червень 2018 року

Відсоток виконання до планових показників

ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ

10000000

Податкові надходження

62584,4

64324,1

102,8

11010000

Податок та збір на доходи фізичних осіб

41426,2

43757,2

105,6

11020000

Податок на прибуток підприємств

10,0

3,1

30,9

14021900

Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) - пальне

600,0

581,4

96,9

14031900

Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) - пальне

2400,0

2169,9

90,4

14040000

Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

1800,0

1818,1

101,0

18000000

Місцеві податки

16348,2

15994,4

97,8

20000000

Неподаткові надходження

1435,0

2067,9

144,1

21000000

Доходи від власності та підприємницької діяльності

50,3

276,9

550,4

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності

1286,7

1624,6

126,3

24000000

Інші неподаткові надходження

98,0

166,4

169,8

40000000

Офіційні трансферти

131805,1

129094,3

97,9

41030000

Субвенції з державного бюджету

130632,6

127934,9

98,7

41035000

Інші субвенції

1172,5

1159,4

98,9

ВСЬОГО ДОХОДІВ:

195824,5

195486,3

99,8

ДОХОДИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ

10000000

Податкові надходження

30,8

85,5

277,6

19010000

Екологічний податок

30,8

85,5

277,6

20000000

Неподаткові надходження

2671,6

3085,4

186,6

21110000

Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва


7,8

-

24062100

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності

0,1

-

-

24170000

Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту

250,0

602,7

241,1

25000000

Власні надходження бюджетних установ

2421,5

2474,9

102,2

30000000

Доходи від операцій з капіталом

600,0

1567,3

261,2


Кошти від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності

-

54,2

-

33000000

Надходження від продажу землі і нематеріальних активів

600,0

1513,1

252,8


ВСЬОГО ДОХОДІВ:

3302,4

4738,2

252,6


( тис.грн)

Коди

бюджетної

класифікації



Найменування

Затверджено на січень – червень 2018 року з урахуванням змін

Виконано за січень – червень 2018 року

Відсоток виконання до планових показників

ВИДАТКИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ

0100

Державне управління, інша діяльність у сфері державного управління

16773,1

15754,5

93,9

1000

Освіта

64981,3

59025,5

90,8

3000

Соціальний захист та соціальне забезпечення – разом, у тому числі:

112898,1

109242,1

96,8


- допомога сім’ям з дітьми та дітям - інвалідам

19569,4

18463,6

94,3


- надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло,- водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот, на придбання твердого пічного побутового палива і скрапленого газу

81178,4

79790,6

98,3

4000

Культура і мистецтво

2871,9

2488,3

86,6

5000

Фізична культура та спорт

3199,0

2479,5

77,5

6000

Житлово – комунальне господарство

4454,3

3894,7

87,4


Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом

90,0

26,1

29,0

7460

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури

2225,0

846,5

38,0

7450

Сприяння розвитку малого і середнього підприємництва

45,0

15,0

33,3

8220

Заходи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

23,0

11,0

47,8

8230

Інші заходи громадського порядку та безпеки

253,3

242,3

95,6

8700

Резервний фонд

46,8

-

-

9800

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально – економічного та культурного розвитку регіонів

578,8

578,8

100,0

9770

Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів (субвенції до районного бюджету Каховського району на фінансування окремих програм у галузі охорони здоровя та культури)

1937,4

1084,0

55,9

9770

Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів (субвенція до обласного бюджету на фінансування програми «Розвиток людського капіталу Херсонської області на 2017-2021 роки»

13,5

13,5

13,5


ВСЬОГО ВИДАТКІВ:

210390,5

195701,8

93,0

ВИДАТКИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ

0100

Державне управління, інша діяльність у сфері державного управління

1099,4

895,9

81,5

1000

Освіта

5696,6

2539,5

44,6

3000

Соціальний захист та соціальне забезпечення

177,1

177,1

100,0

4000

Культура і мистецтво

302,5

260,5

86,1

5000

Фізична культура та спорт

520,7

398,9

76,6

6000

Житлово – комунальне господарство

4049,0

1660,2

41,0

7130

Здійснення заходів із землеустрою

93,4

-

-

7310

Будівництво об’єктів житлово – комунального господарства

2112,0

-

-

7320

Будівництво об’єктів соціально – культурного призначення

100,0

-

-

7330

Будівництво інших об’єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності

2661,9

454,4

17,1

7350

Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)

746,3

222,2

29,8

7360

Виконання інвестиційних проектів

726,0

20,2

2,8

7460

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури

1760,0

-

-

7650

Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї

50,0

11,9

23,8

7670

Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання

598,0

538,8

90,1

8340

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

30,9

-

-


ВСЬОГО ВИДАТКІВ:

20723,8

7179,6

34,6