UKR
П'ятниця 20 Вересня 2019 року subscribe_imgПідписатися на новини
kaxobka
Офіційний сайт територіальної громади міста
Версія сайту для людей з вадами слуху та зору

Звіт про виконання міського бюджету за 1 квартал 2019 року


13.06.2019


Рішенням сесії Каховської міської ради від 30.05.2019 № 1639/78 «Про звіт з виконання міського бюджету за 1 квартал 2019 року» затверджено звіт про виконання міського бюджету за 1 квартал 2019 року по доходах у сумі 90896,9 тис.грн (загального фонду – 88484,8 тис.грн, спеціального фонду бюджету – 2412,1 тис.грн), по видатках у сумі 88089,0 тис.грн (загального фонду - 86530,6 тис.грн, спеціального фонду – 1558,4 тис.грн), профіцитом загального фонду міського бюджету – 1954,1 тис.грн, профіцитом спеціального фонду міського бюджету – 853,7 тис.грн, залишками коштів станом на 01.04.2019 року - 23995,9 тис.грн (загального фонду – 19367,5 тис.грн, спеціального фонду – 4628,4 тис.грн).

За 1 квартал 2019 року до бюджету міста надійшло 90896,9 тис.грн, в тому числі власних та закріплених доходів загального фонду - 36537,6 тис.грн, субвенцій з державного та обласного бюджету – 51947,2 тис.грн, доходів спеціального фонду – 2412,1 тис.грн.

Власних та закріплених доходів загального фонду надійшло у сумі 36537,6 тис.грн (41,3 % всіх доходів), виконання їх становить 101,7 %. Додатково отримано 596,2 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшились на 4538,6 тис.грн (14,2%).

Біля 94,0 % власних надходжень до міського бюджету забезпечили чотири основних податки, а саме:

- податок та збір на доходи фізичних осіб, якого надійшло 24048,0 тис.грн, або 103,0 % запланованих надходжень на звітний період. Додатково отримано 704,0 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 3998,6 тис.грн (19,9%);

- плата за землю – 3104,4 тис.грн, що становить 96,6 % до плану. Недоотримано 110,6 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зменшились на 86,0 тис.грн. з причини переплати податку окремими суб’єктами господарювання на початок 2019 року.

- єдиний податок – 6161,0 тис.грн, що становить 101,3 % до плану. Додатково отримано 78,2 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 673,5тис. грн (12,3%);

- акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, акцизний податок на пальне – 1034,7 тис.грн, або 46,4 % до плану. Недоотримано 1195,2 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зменшено на 1123,0 тис тис.грн, що пояснюється відсутністю розподілу у І кварталі 2019 року частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального (13,44%) до загального фонду міського бюджету (постанову КМУ №259 «Деякі питання зарахування частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального до загального фонду бюджетів місцевого самоврядування у 2019 році» прийнято 27.03.2019 року).

Обсяг надходжень міжбюджетних трансфертів до загального фонду міського бюджету за 1 квартал 2019 року становить 51947,2 тис.грн, а це 58,7 % від загального обсягу доходів загального фонду бюджету. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження міжбюджетних трансфертів зменшились на 20497,7 тис.грн (28,3 %). Зменшено обсяг субвенції з державного бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату ЖКП з 51701,7 тис.грн у 1 кварталі 2018 року до 20980,1 тис.грн у 1 кварталі 2019 року.

Отримано у звітному періоді субвенцій з державного бюджету на соціальні програми (допомоги сім’ям з дітьми, пільги та субсидії населенню на оплату ЖКП) – 33415,2 тис.грн, що складає 98,2 % до планових призначень, освітню субвенцію – 10634,4 тис.грн (100,0% до плану), медичну субвенцію – 6741,2 тис.грн (100,0% до плану), субвенцію на здійснення заходів щодо соціально – економічного розвитку окремих територій – 512,0 тис.грн, субвенцій з державного бюджету для інклюзивного навчання учнів в школах та інклюзивно – ресурсному центрі - 644,4 тис.грн (100,0 % до плану).

До спеціального фонду міського бюджету надійшло 2412,1 тис.грн (183,5 % до плану 1 кварталу 2019 року та 20,7 % до річного плану) , у тому числі до бюджету розвитку - 941,5 тис.грн (298,9 % до плану 1 кварталу 2019 року та 28,0 % до річного).

Виходячи з обсягів залучених коштів, видатки міського бюджету у 1 кварталі 2019 року по загальному фонду проведено на суму 86530,6 тис.грн (84,6% до плану 1 кварталу та 26,4 % до річного плану), по спеціальному фонду – 1558,4 тис.грн (37,0% до плану 1 кварталу та 6,7 % до річного), у тому числі по бюджету розвитку – 589,5 тис.грн, що становить 18,4 % до планових призначень 1 кварталу 2019 року.

Із загального фонду на фінансування програм соціально – культурної сфери міста та державного управління спрямовано 75559,8 тис.грн (85,4 % від загального обсягу видатків), з них на освіту – 30493,1 тис.грн (в тому числі за рахунок освітньої субвенції – 10632,5 тис.грн), культуру – 1221,3 тис.грн, фізичну культуру та спорт – 1032,0 тис.грн, державне управління – 6799,4 тис.грн, соціальний захист та соціальне забезпечення - 36014,0 тис.грн (в тому числі за рахунок субвенцій – 33395,1 тис.грн).

На фінансування захищених статей спрямовано 95,5 % коштів загального фонду міського бюджету, а це 82660,7 тис.грн, що на 15999,4 тис.грн (16,2%) менше у порівнянні з 1 кварталом 2018 року, з них на оплату праці з нарахуваннями працівникам бюджетних установ міста – 32314,8 тис.грн, оплату енергоносіїв – 6501,7 тис.грн, продукти харчування - 1080,3 тис.грн, соціальне забезпечення населення – 34395,4 тис.грн. Зменшення обсягу видатків по захищеним статтям пов’язано із зменшенням контингенту домогосподарств, які отримуюсь субсидії на ЖКП на 3677 ( 1 квартал 2018 року – 9614 домогосподарств, 1 квартал 2019 року – 5937 домогосподарств). Видаткову частину загального фонду міського бюджету виконано за січень – березень 2019 року із заборгованістю на загальну суму 2257,6 тис.грн по видаткам, які здійснюються за рахунок цільових субвенцій з державного бюджету (видатки по головному розпоряднику коштів - управління праці та соціального захисту населення міської ради з надання пільг та субсидій населенню на ЖКП), що на 7424,6 тис.грн менше у порівнянні з заборгованістю на 01.01.2019 року.










Виконання головних показників міського бюджету за 1 квартал 2019 року:


( тис.грн.)

Коди

бюджетної

класифікації


Найменування

Затверджено на січень – березень 2019 року з урахуванням змін

Виконано за січень – березень 2019 року

Відсоток виконання до планових показників

ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ

10000000

Податкові надходження

34934,0

34450,7

98,6

11010000

Податок та збір на доходи фізичних осіб

23344,0

24048,0

103,0

11020000

Податок на прибуток підприємств

-

4,4

-

13030000

Рентна плата за користування надрами

-

18,2

-

14021900

Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) - пальне

300,0

-

-

14031900

Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) - пальне

1000,0



14040000

Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

930,0

1034,7

111,3

18000000

Місцеві податки

9360,0

9345,4

99,8

20000000

Неподаткові надходження

1007,4

2086,9

207,2

21000000

Доходи від власності та підприємницької діяльності

3,3

18,3

554,6

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності

919,1

804,9

87,6

24000000

Інші неподаткові надходження

85,0

1263,7

1486,7

40000000

Офіційні трансферти

58315,1

51947,1

89,1

41030000

Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

17887,6

17887,6

100,0

4105000

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

40427,5

34059,5

84,2

ВСЬОГО ДОХОДІВ:

94256,5

88484,7

93,9

ДОХОДИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ

10000000

Податкові надходження

30,0

90,8

302,6

19010000

Екологічний податок

30,0

90,8

302,4

20000000

Неподаткові надходження

1084,3

1497,5

138,1

24170000

Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту

115,0

117,7

102,4

25000000

Власні надходження бюджетних установ

969,3

1379,8

142,3

30000000

Доходи від операцій з капіталом

200,0

823,8

411,9

33000000

Надходження від продажу землі і нематеріальних активів

200,0

823,8

411,9


ВСЬОГО ДОХОДІВ:

1314,3

2412,1

183,5






( тис.грн)


оди

бюджетної

класифікації



Найменування

Затверджено на січень – березень 2019 року з урахуванням змін

Виконано за січень – березень 2019 року

Відсоток виконання до планових показників

ВИДАТКИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ

0100

Державне управління – разом, у тому числі:

8404,1

6799,4

80,9


- інша діяльність у сфері державного управління

312,1

16,0

5,1

1000

Освіта

35667,7

30493,1

85,5

3000

Соціальний захист та соціальне забезпечення – разом, у тому числі:

43291,6

36014,0

83,2


- надання допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, тимчасової допомоги дітям

9088,2

9007,8

99,1


- надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло,- водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот, на придбання твердого пічного побутового палива і скрапленого газу

28346,0

21534,2

76,0

4000

Культура і мистецтво

1727,1

1221,3

70,7

5000

Фізична культура та спорт

1368,3

1032,0

75,4

6000

Житлово – комунальне господарство

2600,0

2600,0

100,0

8220

Заходи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

10,0

9,0

90,0

8230

Інші заходи громадського порядку та безпеки

154,5

138,6

89,7

8700

Резервний фонд

100,0

-

-

9410

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції

6741,2

6741,2

100,0

9770

Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенції до районного бюджету Каховського району на фінансування окремих програм у галузі охорони здоровя)

2178,6

1482,0

68,0


ВСЬОГО ВИДАТКІВ:

102243,1

86530,6

84,6

ВИДАТКИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ

0100

Державне управління

274,5

176,0

64,1


- інша діяльність у сфері державного управління

120,0

120,0

100,0

1000

Освіта

1434,6

1028,8

71,7

3000

Соціальний захист та соціальне забезпечення

71,3

71,1

99,7

4000

Культура і мистецтво

204,4

203,9

99,7

7330

Будівництво інших об’єктів комунальної власності

2165,0

78,6

3,6

7460

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури

19,5

-

-

7650

Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї

10,0

-

-

8340

Природоохоронні заклади за рахунок цільових фондів

30,0

-

-


ВСЬОГО ВИДАТКІВ:

4209,3

1558,4

37,0


Рішення сесії Каховської міської від 30.05.2019 № 1639/78 «Про звіт з виконання міського бюджету за 1 квартал 2019 року» опубліковано на офіційному сайті Каховської міської ради.





НачНаНачальник фінансового управління міської ради О.А.Гончаров