UKR
Вівторок 25 Вересня 2018 року subscribe_imgПідписатися на новини
kaxobka
Офіційний сайт територіальної громади міста
Версія сайту для людей з вадами слуху та зору

Звіт про виконання міського бюджету за 1 квартал 2018 року


04.06.2018

 

Рішенням сесії Каховської міської ради від 31.05.2018 року № 1100/56 «Про звіт з виконання міського бюджету за 1 квартал 2018 року» затверджено звіт про виконання міського бюджету за 1 квартал 2018 року по доходах у сумі 107565,3 тис.грн (загального фонду – 104443,9 тис.грн, спеціального фонду бюджету – 3121,4 тис.грн), по видатках у сумі 101440,8 тис.грн (загального фонду - 100627,6 тис.грн, спеціального фонду – 813,2 тис.грн), залишками коштів станом на 01.04.2018 року - 29206,8 тис.грн (загального фонду – 19716,3 тис.грн, спеціального фонду – 9490,5 тис.грн).

За 1 квартал 2018 року до бюджету міста надійшло 107565,3 тис.грн, в тому числі власних та закріплених доходів загального фонду - 31999,0 тис.грн, субвенцій з державного та обласного бюджету – 72444,9 тис.грн, доходів спеціального фонду – 3121,4 тис.грн.

Власних та закріплених доходів загального фонду надійшло у сумі 31999,0 тис.грн (30,6 % всіх доходів), виконання їх становить 102,3 %. Додатково отримано 712,7 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшились на 4530,7 тис.грн. (16,5%).

Біля 96,5 % надходжень до міського бюджету забезпечили чотири основних податки, а саме:

- податок на доходи фізичних осіб, якого надійшло 20049,4 тис.грн, або 101,2 % запланованих надходжень на звітний період. Додатково отримано 233,8 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 3898,5 тис.грн (24,1%);

- плата за землю – 3190,5 тис.грн, що становить 93,8 % до плану. Недоотримано 209,5 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 60,5 тис.грн (2,0%);

- єдиний податок – 5487,5 тис.грн, що становить 111,8 % до плану. Додатково отримано 580,0 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 819,4 тис.грн (17,6%);

- акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, акцизний податок на пальне – 2157,7 тис.грн, або 89,9 % до плану. Недоотримано 242,3 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зменшено на 598,4 тис.грн.

Обсяг надходжень міжбюджетних трансфертів до загального фонду міського бюджету за 1 квартал 2018 року становить 72444,9 тис.грн, а це 69,4 % від загального обсягу доходів загального фонду бюджету. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження міжбюджетних трансфертів збільшились на 17176,8 тис.грн (31,1 %).

Отримано у звітному періоді субвенцій з державного бюджету на соціальні програми (допомоги сім’ям з дітьми, пільги та субсидії населенню на оплату ЖКП) – 63862,2 тис.грн, що складає 98,2 % до планових призначень, освітня субвенція – 8582,7 тис.грн (100,0% до плану).

До спеціального фонду міського бюджету надійшло 3121,4 тис.грн (176,5 % до плану 1 кварталу 2018 року та 40,7 % до річного плану) , у тому числі до бюджету розвитку - 1906,7 тис.грн (381,3 % до плану 1 кварталу 2018 року та 73,3 % до річного).

Виходячи з обсягів залучених коштів, видатки міського бюджету у 1 кварталі 2018 року по загальному фонду проведено на суму 100627,6 тис.грн (92,2% до плану 1 кварталу та 32,5 % до річного плану), по спеціальному фонду – 813,2 тис.грн (24,6% до плану 1 кварталу та 3,9 % до річного), у тому числі по бюджету розвитку – 20,2 тис.грн, що становить 0,4 % до планових призначень 1 кварталу 2018 року.

Із загального фонду на фінансування програм соціально – культурної сфери міста та державного управління спрямовано 99011,3 тис.грн (98,4 % від загального обсягу видатків), з них на освіту – 25408,1 тис.грн (в тому числі за рахунок освітньої субвенції – 8582,7 тис.грн), культуру – 1086,5 тис.грн, фізичну культуру та спорт – 991,5 тис.грн, державне управління – 5665,0 тис.грн, соціальний захист та соціальне забезпечення - 65860,2 тис.грн (в тому числі за рахунок субвенцій – 63862,2 тис.грн).

На фінансування захищених статей спрямовано 98,0 % коштів загального фонду міського бюджету, а це 98660,1 тис.грн, що на 23541,1 тис.грн (31,3%) більше у порівнянні з 1 кварталом 2017 року, з них на оплату праці з нарахуваннями працівникам бюджетних установ міста – 26982,9 тис.грн, оплату енергоносіїв – 6097,3 тис.грн, продукти харчування - 647,9 тис.грн, соціальне забезпечення населення – 64427,6 тис.грн. Збільшення обсягу видатків по захищеним статтям пов’язано з підвищенням рівня прожиткового мінімуму (1 квартал 2017 року - 1544 грн, 1 квартал 2018 року – 1700 грн), мінімальної заробітної плати (1 квартал 2017 року - 3200 грн, 1 квартал 2018 року – 3723 грн). Видаткову частину загального фонду міського бюджету виконано за січень – березень 2018 року із заборгованістю на загальну суму 32799,8 тис.грн по видаткам, які здійснюються за рахунок цільових субвенцій з державного бюджету (видатки по головному розпоряднику коштів - управління праці та соціального захисту населення міської ради з надання пільг та субсидій населенню на ЖКП), що на 8017,3 тис.грн менше у порівнянні з заборгованістю на 01.01.2018 року.

 

 

Виконання головних показників міського бюджету за 1 квартал 2018 року:

 

( тис.грн.)

Коди

бюджетної

класифікації

 

Найменування

Затверджено на січень – березень 2018 року з урахуванням змін

Виконано за січень – березень 2018 року

Відсоток виконання до планових показників

ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ

10000000

Податкові надходження

30624,7

31006,5

101,2

11010000

Податок на доходи фізичних осіб

19815,6

20049,5

101,2

11020000

Податок на прибуток підприємств

5,0

0,2

4,0

14021900

Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) - пальне

300,0

296,8

98,9

14031900

Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) - пальне

1200,0

967,9

80,7

14040000

Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

900,0

892,9

99,2

18000000

Місцеві податки

8404,1

8799,2

104,7

19090100

Кошти, що передаються (отримуються) як компенсація із загального фонду державного бюджету бюджетам місцевого самоврядування відповідно до вимог пункту 43 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України від 08.02.2017 № 96 "Деякі питання зарахування частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України польного до бюджетів місцевого самоврядування"

 

 

 

20000000

Неподаткові надходження

661,6

992,4

150,0

21000000

Доходи від власності та підприємницької діяльності

25,3

20,5

81,0

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності

588,3

865,7

147,2

24000000

Інші неподаткові надходження

48,0

106,2

221,2

40000000

Офіційні трансферти

73621,1

72444,9

98,4

41030000

Субвенції з державного бюджету

73406,7

72437,2

98,7

41035000

Інші субвенції

214,4

7,8

3,6

ВСЬОГО ДОХОДІВ:

104907,4

104443,9

99,6

ДОХОДИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ

10000000

Податкові надходження

9,9

49,8

503,0

19010000

Екологічний податок

9,9

49,8

503,0

20000000

Неподаткові надходження

925,8

1727,2

186,6

21110000

Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва

 

7,9

-

24170000

Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту

200,0

562,3

281,1

25000000

Власні надходження бюджетних установ

725,8

1157,0

159,4

30000000

Доходи від операцій з капіталом

300,0

1344,4

448,1

33000000

Надходження від продажу землі і нематеріальних активів

300,0

1344,4

448,1

 

ВСЬОГО ДОХОДІВ:

1235,7

3121,4

252,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( тис.грн)

 

оди

бюджетної

класифікації

 

 

Найменування

Затверджено на січень – березень 2018 року з урахуванням змін

Виконано за січень – березень 2018 року

Відсоток виконання до планових показників

ВИДАТКИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ

0100

Державне управління

6574,9

5665,0

86,2

1000

Освіта

29511,7

25408,1

86,1

3000

Соціальний захист та соціальне забезпечення – разом, у тому числі:

67042,0

65860,2

98,2

 

- допомога сім’ям з дітьми та дітям - інвалідам

9639,3

9030,7

93,7

 

- надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло,- водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот, на придбання твердого пічного побутового палива і скрапленого газу

52212,9

51907,5

99,4

4000

Культура і мистецтво

1321,0

1086,5

82,2

5000

Фізична культура та спорт

1373,7

991,5

72,2

6000

Житлово – комунальне господарство

1454,3

1040,4

71,5

7460

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури

100,0

39,2

39,3

7450

Сприяння розвитку малого і середнього підприємництва

40,0

10,0

25,0

8220

Заходи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

9,0

3,2

35,6

8230

Інші заходи громадського порядку та безпеки

129,9

121,5

93,5

8700

Резервний фонд

200,0

-

-

0180

Інша діяльність у сфері державного управління

127,8

18,2

14,2

9800

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально – економічного та культурного розвитку регіонів

578,7

-

-

9770

Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів (субвенції до районного бюджету Каховського району на фінансування окремих програм у галузі охорони здоровя та культури)

668,8

383,8

57,4

 

ВСЬОГО ВИДАТКІВ:

109131,8

100627,6

92,2

ВИДАТКИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ

0100

Державне управління

10,1

10,1

100,0

1000

Освіта

1332,9

677,1

50,8

3000

Соціальний захист та соціальне забезпечення

52,7

52,5

99,6

4000

Культура і мистецтво

53,4

53,3

99,8

7310

Будівництво об’єктів житлово – комунального господарства

2100,0

-

-

7350

Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)

400,0

-

-

7360

Виконання інвестиційних проектів

1040,9

20,2

1,9

7460

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури

300,0

-

-

7650

Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї

20,0

-

-

8310

Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища (утилізація відходів)

9,9

-

-

 

ВСЬОГО ВИДАТКІВ:

5319,9

813,2

15,3

 

Рішення сесії Каховської міської від 31. 05. 2018 року № 1100/56 «Про звіт з виконання міського бюджету за 1 квартал 2018 року» опубліковано на офіційному сайті Каховської міської ради.

 

Начальник фінансового управління міської ради - О.А.Гончаров