04.06.2018

Рішенням сесії Каховської міської ради від 31.05.2018 року № 1100/56 «Про звіт з виконання міського бюджету за 1 квартал 2018 року» затверджено звіт про виконання міського бюджету за 1 квартал 2018 року по доходах у сумі 107565,3 тис.грн (загального фонду – 104443,9 тис.грн, спеціального фонду бюджету – 3121,4 тис.грн), по видатках у сумі 101440,8 тис.грн (загального фонду - 100627,6 тис.грн, спеціального фонду – 813,2 тис.грн), залишками коштів станом на 01.04.2018 року - 29206,8 тис.грн (загального фонду – 19716,3 тис.грн, спеціального фонду – 9490,5 тис.грн).

За 1 квартал 2018 року до бюджету міста надійшло 107565,3 тис.грн, в тому числі власних та закріплених доходів загального фонду - 31999,0 тис.грн, субвенцій з державного та обласного бюджету – 72444,9 тис.грн, доходів спеціального фонду – 3121,4 тис.грн.

Власних та закріплених доходів загального фонду надійшло у сумі 31999,0 тис.грн (30,6 % всіх доходів), виконання їх становить 102,3 %. Додатково отримано 712,7 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшились на 4530,7 тис.грн. (16,5%).

Біля 96,5 % надходжень до міського бюджету забезпечили чотири основних податки, а саме:

- податок на доходи фізичних осіб, якого надійшло 20049,4 тис.грн, або 101,2 % запланованих надходжень на звітний період. Додатково отримано 233,8 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 3898,5 тис.грн (24,1%);

- плата за землю – 3190,5 тис.грн, що становить 93,8 % до плану. Недоотримано 209,5 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 60,5 тис.грн (2,0%);

- єдиний податок – 5487,5 тис.грн, що становить 111,8 % до плану. Додатково отримано 580,0 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 819,4 тис.грн (17,6%);

- акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, акцизний податок на пальне – 2157,7 тис.грн, або 89,9 % до плану. Недоотримано 242,3 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зменшено на 598,4 тис.грн.

Обсяг надходжень міжбюджетних трансфертів до загального фонду міського бюджету за 1 квартал 2018 року становить 72444,9 тис.грн, а це 69,4 % від загального обсягу доходів загального фонду бюджету. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження міжбюджетних трансфертів збільшились на 17176,8 тис.грн (31,1 %).

Отримано у звітному періоді субвенцій з державного бюджету на соціальні програми (допомоги сім’ям з дітьми, пільги та субсидії населенню на оплату ЖКП) – 63862,2 тис.грн, що складає 98,2 % до планових призначень, освітня субвенція – 8582,7 тис.грн (100,0% до плану).

До спеціального фонду міського бюджету надійшло 3121,4 тис.грн (176,5 % до плану 1 кварталу 2018 року та 40,7 % до річного плану) , у тому числі до бюджету розвитку - 1906,7 тис.грн (381,3 % до плану 1 кварталу 2018 року та 73,3 % до річного).

Виходячи з обсягів залучених коштів, видатки міського бюджету у 1 кварталі 2018 року по загальному фонду проведено на суму 100627,6 тис.грн (92,2% до плану 1 кварталу та 32,5 % до річного плану), по спеціальному фонду – 813,2 тис.грн (24,6% до плану 1 кварталу та 3,9 % до річного), у тому числі по бюджету розвитку – 20,2 тис.грн, що становить 0,4 % до планових призначень 1 кварталу 2018 року.

Із загального фонду на фінансування програм соціально – культурної сфери міста та державного управління спрямовано 99011,3 тис.грн (98,4 % від загального обсягу видатків), з них на освіту – 25408,1 тис.грн (в тому числі за рахунок освітньої субвенції – 8582,7 тис.грн), культуру – 1086,5 тис.грн, фізичну культуру та спорт – 991,5 тис.грн, державне управління – 5665,0 тис.грн, соціальний захист та соціальне забезпечення - 65860,2 тис.грн (в тому числі за рахунок субвенцій – 63862,2 тис.грн).

На фінансування захищених статей спрямовано 98,0 % коштів загального фонду міського бюджету, а це 98660,1 тис.грн, що на 23541,1 тис.грн (31,3%) більше у порівнянні з 1 кварталом 2017 року, з них на оплату праці з нарахуваннями працівникам бюджетних установ міста – 26982,9 тис.грн, оплату енергоносіїв – 6097,3 тис.грн, продукти харчування - 647,9 тис.грн, соціальне забезпечення населення – 64427,6 тис.грн. Збільшення обсягу видатків по захищеним статтям пов’язано з підвищенням рівня прожиткового мінімуму (1 квартал 2017 року - 1544 грн, 1 квартал 2018 року – 1700 грн), мінімальної заробітної плати (1 квартал 2017 року - 3200 грн, 1 квартал 2018 року – 3723 грн). Видаткову частину загального фонду міського бюджету виконано за січень – березень 2018 року із заборгованістю на загальну суму 32799,8 тис.грн по видаткам, які здійснюються за рахунок цільових субвенцій з державного бюджету (видатки по головному розпоряднику коштів - управління праці та соціального захисту населення міської ради з надання пільг та субсидій населенню на ЖКП), що на 8017,3 тис.грн менше у порівнянні з заборгованістю на 01.01.2018 року.

Виконання головних показників міського бюджету за 1 квартал 2018 року:

( тис.грн.)

( тис.грн)

Рішення сесії Каховської міської від 31. 05. 2018 року № 1100/56 «Про звіт з виконання міського бюджету за 1 квартал 2018 року» опубліковано на офіційному сайті Каховської міської ради.

Начальник фінансового управління міської ради - О.А.Гончаров