UKR
Понеділок 06 Липня 2020 року subscribe_imgПідписатися на новини
kaxobka
Офіційний сайт територіальної громади міста
Версія сайту для людей з вадами слуху та зору

Звіт про виконання міського бюджету м. Каховка за І квартал 2020 року


01.06.2020

Рішенням сесії Каховської міської ради від 28.05.2020 року № 2196/98 «Про звіт з виконання міського бюджету за 1 квартал 2020 року» затверджено звіт про виконання міського бюджету за 1 квартал 2020 року по доходах у сумі 62930,5 тис.грн (загального фонду – 60673,9 тис.грн, спеціального фонду бюджету – 2256,6 тис.грн), по видатках у сумі 63610,8 тис.грн (загального фонду - 59538,5 тис.грн, спеціального фонду – 4072,3 тис.грн), профіцитом загального фонду міського бюджету – 1135,4 тис.грн, профіцитом спеціального фонду міського бюджету – 1815,7тис.грн, залишками коштів станом на 01.04.2020 року - 20809,1 тис.грн (загального фонду – 17443,0 тис.грн, спеціального фонду – 3366,1 тис.грн).

За 1 квартал 2020 року власних та закріплених доходів загального фонду - 41132,2 тис.грн, субвенцій з державного та обласного бюджету – 19541,8 тис.грн, доходів спеціального фонду – 2256,6 тис.грн.

Власних та закріплених доходів загального фонду надійшло у сумі 41132,2 тис.грн (67,8 % всіх доходів), виконання їх становить 102,9 %. Додатково отримано 1148,1 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшились на 4594,6 тис.грн (12,6%).

Біля 96,7 % власних надходжень до міського бюджету забезпечили чотири основних податки, а саме:

- податок та збір на доходи фізичних осіб, якого надійшло 26232,1 тис.грн, або 99,0 % запланованих надходжень на звітний період. Недоотримано 272,9 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 2184,1 тис.грн (9,1%);

- плата за землю – 2846,0 тис.грн, що становить 92,4 % до плану. Недоотримано 234,0 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зменшились на 258,4 тис.грн. з причини переплати податку окремими суб’єктами господарювання на початок 2020 року.

- єдиний податок – 8059,8 тис.грн, що становить 110,6 % до плану. Додатково отримано 770,9 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 1898,8 тис. грн (30,8%);

- акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, акцизний податок на пальне – 2658,7 тис.грн, або 127,8 % до плану. Додатково отримано 578,7 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшились на 1624,0 тис.грн (156,9%).

Обсяг надходжень міжбюджетних трансфертів до загального фонду міського бюджету за перший квартал 2020 року становить 19541,7 тис.грн (32,2 % від загального обсягу доходів загального фонду бюджету). У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження міжбюджетних трансфертів зменшились на 32405,4 тис.грн (62,4%). Таке зменшення пояснюється втратою чинності з 01.01.2020 року постанови КМУ від 04 березня 2002 року № 256 “Про затвердження заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету» щодо надання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на державні соціальні програми.

Отримано у звітному періоді освітню субвенцію – 11720,4 тис.грн (101,5 % до плану), медичну субвенцію – 7261,6 тис.грн (100,0% до плану), субвенцію на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами - 133,8 тис.грн (100,0 % до плану), субвенцію на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти – 84,6 тис.грн (100,0 % до плану), субвенцію на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 333,4 тис.грн, іншої субвенції – 7,9 тис.грн (52,9 % до плану).

До спеціального фонду міського бюджету надійшло 2256,6 тис.грн (93,7 % до плану першого кварталу 2020 року та 25,4 % до річного плану) , у тому числі до бюджету розвитку - 417,0 тис.грн (87,8 % до плану 1 кварталу 2020 року та 16,0 % до річного).

Виходячи з обсягів залучених коштів, видатки міського бюджету за січень – березень 2020 року по загальному фонду проведено на суму 59538,5 тис.грн (80,6 % до плану 1 кварталу та 24,2 % до річного плану), по спеціальному фонду – 4072,3 тис.грн ( 46,5 % до плану 1 кварталу та 12,0 % до річного), у тому числі по бюджету розвитку – 2746,8 тис.грн, що становить 37,7 % до планових призначень 1 кварталу 2020 року та 10,0 % до річного плану.

Із загального фонду на фінансування програм соціально – культурної сфери міста та державного управління спрямовано 46462,1 тис.грн (83,4 % від загального обсягу видатків), з них на освіту – 32912,3 тис.грн, культуру – 1314,2 тис.грн, фізичну культуру та спорт – 1640,7 тис.грн, державне управління – 7694,8 тис.грн, соціальний захист та соціальне забезпечення - 2900,1 тис.грн. Фінансування проводилось виходячи з планових призначень на перший квартал 2020 року та потреби головних розпорядників коштів міського бюджету у відповідних видатках.

На фінансування захищених статей спрямовано 90,2% коштів загального фонду міського бюджету, а це 53225,6 тис.грн, що на 29435,1 тис.грн (35,6 %) менше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, з них на оплату праці з нарахуваннями працівникам бюджетних установ міста – 37432,8 тис.грн, оплату енергоносіїв – 5613,7 тис.грн, продукти харчування - 833,1 тис.грн, соціальне забезпечення населення – 929,3 тис.грн, трансферти органам державного управління інших рівнів – 8407,5 тис.грн. Зменшення обсягу видатків по захищеним статтям пов’язано із зміною з 01.01.2020 року механізму фінансування видатків з надання житлових субсидій та пільг населення на оплату житлово – комунальних послуг, державної соціальної допомоги.

Видаткову частину загального фонду міського бюджету виконано за січень – березень 2020 року із кредиторською заборгованістю на загальну суму 777,4 тис. грн по видаткам з оплати праці педагогічним працівникам загальноосвітніх шкіл міста, які здійснюються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету.

 


Виконання головних показників міського бюджету за 1 квартал 2020 року:


( тис.грн.)

Коди

бюджетної

класифікації


Найменування

Затверджено на січень – березень 2020 року з урахуванням змін

Виконано за січень – березень 2020 року

Відсоток виконання до планових показників

ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ

10000000

Податкові надходження

39061,1

40209,3

102,9

11010000

Податок та збір на доходи фізичних осіб

26505,0

26232,1

99,0

11020000

Податок на прибуток підприємств

-

27,8

-

13030000

Рентна плата за користування надрами

18,0

16,1

89,4

14021900

Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) - пальне

-

327,1

-

14031900

Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) - пальне

1000,0

1057,5

105,8

14040000

Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

1080,0

1274,1

118,0

18000000

Місцеві податки

10458,1

11274,6

107,8

20000000

Неподаткові надходження

923,0

922,8

100,0

21000000

Доходи від власності та підприємницької діяльності

3,0

26,1

871,0

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності

822,0

699,3

85,1

24000000

Інші неподаткові надходження

98,0

197,4

201,5

40000000

Офіційні трансферти

19373,0

19541,8

100,9

41030000

Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

18806,3

18982,0

100,9

4105000

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

566,7

559,8

98,8

ВСЬОГО ДОХОДІВ:

59357,1

60673,9

102,2

ДОХОДИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ

10000000

Податкові надходження

91,0

34,3

37,7

19010000

Екологічний податок

91,0

34,3

37,7

20000000

Неподаткові надходження

1841,7

1813,2

98,4

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності

-

2,0

-

24170000

Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту

-

7,9

-

25000000

Власні надходження бюджетних установ

1841,7

1803,3

97,9

30000000

Доходи від операцій з капіталом

475,0

409,1

86,1

33000000

Надходження від продажу землі і нематеріальних активів

475,0

409,1

86,1


ВСЬОГО ДОХОДІВ:

2407,7

2256,6

93,7

 

 


( тис.грн)


оди

бюджетної

класифікації



Найменування

Затверджено на січень – березень 2020 року з урахуванням змін

Виконано за січень – березень 2020 року

Відсоток виконання до планових показників

ВИДАТКИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ

0100

Державне управління – разом, у тому числі:

9851,5

7694,8

78,1


- інша діяльність у сфері державного управління

702,3

264,7

37,7

1000

Освіта

38878,6

32912,2

84,7

3000

Соціальний захист та соціальне забезпечення

3317,5

2900,1

87,4

4000

Культура і мистецтво

1810,9

1314,2

72,6

5000

Фізична культура та спорт

2163,5

1640,8

75,8

6000

Житлово – комунальне господарство

4730,4

4614,3

97,5

7400

Транспорт та транспортна інфраструктура

279,4

49,6

17,7

8220

Заходи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

10,0

-

-

8230

Інші заходи громадського порядку та безпеки

5,0

5,0

100,0

8700

Резервний фонд

100,0

-

-

9410

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції

7261,6

7261,6

100,0

9420

Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду

2718,1

-

-

9770

Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенції до районного бюджету Каховського району на фінансування окремих програм у галузі охорони здоровя)

2671,8

1145,9

42,9

9770

Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція до обласного бюджету на співфінансування спортивного майданчика для міні – футболу )

30,4

-

-


ВСЬОГО ВИДАТКІВ:

73828,7

59538,5

80,6

ВИДАТКИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ

0100

Державне управління

34,2

14,2

41,5


- інша діяльність у сфері державного управління

6,2

6,2

100,0

1000

Освіта

1136,2

1135,5


3000

Соціальний захист та соціальне забезпечення

75,6

75,6

100,0

4000

Культура і мистецтво

204,3

104,2

51,0

5000

Фізична культура та спорт

4,1

4,0

100,0

6000

Житлово – комунальне господарство

834,0

385,0

46,2

7130

Здійснення заходів із землеустрою

52,4

-

-

7321

Будівництво освітніх установ та закладів

100,0

100,0

100,0

7324

Будівництво установ та закладів культури

67,9

-

-

7325

Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури та спорту

550,0

499,6

-

7330

Будівництво інших об’єктів комунальної власності

3739,9

722,0

19,3


Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)

369,0

75,0

20,3

7460

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

1412,0

952,9

67,5

7650

Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї

80,0

4,3

5,4

8340

Природоохоронні заклади за рахунок цільових фондів

91,0

-

-


ВСЬОГО ВИДАТКІВ:

8750,6

4072,3

46,5

 

Рішення сесії Каховської міської від 28.05.2020 року №2196/98 «Про звіт з виконання міського бюджету за 1 квартал 2020 року» опубліковано на офіційному сайті Каховської міської ради.

Начальник фінансового управління Каховської міської ради - О.А.Гончаров