UKR
Понеділок 18 Січня 2021 року subscribe_imgПідписатися на новини
kaxobka
Офіційний сайт Каховської міської територіальної громади
Версія сайту для людей з вадами слуху та зору

Звіт про виконання міського бюджету м. Каховка за 9 місяців 2020 року


29.12.2020

За січень – вересень 2020 року до бюджету міста надійшло 191384,0 тис.грн, в тому числі власних та закріплених доходів загального фонду - 132975,3 тис.грн, субвенцій з державного та обласного бюджету – 51967,7 тис.грн, доходів спеціального фонду – 6441,0 тис.грн.

Власних та закріплених доходів загального фонду надійшло у сумі 132975,3 тис.грн (71,9 % всіх доходів), виконання їх становить 100,5 %. Додатково отримано 698,3 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшились на 6928,3 тис.грн (5,5%).

Біля 94,7 % власних надходжень до міського бюджету забезпечили чотири основних податки, а саме:

- податок та збір на доходи фізичних осіб, якого надійшло 86275,1 тис.грн, або 100,6% запланованих надходжень на звітний період. Додатково отримано 530,1 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 3486,8 тис.грн (4,2 %);

- плата за землю – 9138,7 тис.грн, що становить 96,1 % до плану. Недоотримано 366,3 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зменшились на 896,0 тис.грн. з причини переплати податку окремими суб’єктами господарювання на початок 2020 року.

- єдиний податок – 21003,2 тис.грн, що становить 98,3 % до плану. Недоотримано 361,0 тис.грн, що пояснюється допущеним податковим боргом станом на 01.10.2020 року у сумі 823,6тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 2389,9 тис. грн (12,8%);

- акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, акцизний податок на пальне – 9538,3 тис.грн, або 102,4 % до плану. Додатково отримано 224,3 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшились на 1948,9 тис.грн (25,7%).

Обсяг надходжень міжбюджетних трансфертів до загального фонду міського бюджету за 9 місяців 2020 року становить 51967,7 тис.грн (28,1 % від загального обсягу доходів загального фонду бюджету). У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження міжбюджетних трансфертів зменшились на 70207,2 тис.грн (57,5%). Таке зменшення пояснюється втратою чинності з 01.01.2020 року постанови КМУ від 04 березня 2002 року № 256 “Про затвердження заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету» щодо надання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на державні соціальні програми.

Отримано у звітному періоді освітню субвенцію – 40909,2 тис.грн (100,0 % до плану), медичну субвенцію – 7261,6 тис.грн (100,0% до плану), субвенцію на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами - 644,4 тис.грн (100,0 % до плану), субвенцію на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти – 254,3 тис.грн (100,0 % до плану), субвенцію на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 1000,2 тис.грн (100,0% до плану), іншої субвенції – 25,3 тис.грн (85,6 % до плану), субвенцію на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» - 703,4 тис.грн (100,0 % до плану), субвенцію за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, щ утворився на початок бюджетного періоду – 30,0 тис.грн (100,0 % до плану), субвенцію на реалізацію програми «Спроможна школа для кращих результатів» - 918,2 тис.грн (100,0 % до плану), субвенцію на проведення місцевих виборів – 221,0 тис.грн (100,0 % до плану).

До спеціального фонду міського бюджету надійшло 6441,0 тис.грн (140,5 % до плану 9 місяців 2020 року та 73,6 % до річного плану) , у тому числі до бюджету розвитку - 3210,3 тис.грн (158,2 % до плану 9 місяців 2020 року та 105,1 % до річного).

Виходячи з обсягів залучених коштів, видатки міського бюджету за січень – вересень 2020 року по загальному фонду проведено на суму 176700,8 тис.грн (87,1 % до плану 9 місяців 2020 року та 68,5 % до річного плану), по спеціальному фонду – 20164,2 тис.грн ( 81,5% до плану 9 місяців 2020 року та 69,9 % до річного), у тому числі по бюджету розвитку – 17760,1 тис.грн, що становить 80,8 % до планових призначень 9 місяців 2020 року та 77,3 % до річного плану.

Із загального фонду на фінансування програм соціально – культурної сфери міста та державного управління спрямовано 145136,4 тис.грн (82,1 % від загального обсягу видатків), з них на освіту – 98735,8 тис.грн, охорону здоров’я (програму захисту населення в умовах спалаху гострої респіраторної хвороби COVID – 19) – 1026,9 тис.грн, культуру – 4367,2 тис.грн, фізичну культуру та спорт – 4960,3 тис.грн, державне управління – 27049,2 тис.грн, соціальний захист та соціальне забезпечення - 8997,0 тис.грн. Фінансування проводилось виходячи з планових призначень на 9 місяців 2020 року та потреби головних розпорядників коштів міського бюджету у відповідних видатках.

На фінансування захищених статей використано 81,9% коштів загального фонду міського бюджету, а це 144794,5 тис.грн, що на 65182,2 тис.грн (31,0 %) менше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, з них на оплату праці з нарахуваннями працівникам бюджетних установ міста – 123986,1 тис.грн, оплату енергоносіїв – 7299,7 тис.грн, продукти харчування - 1893,6 тис.грн, соціальне забезпечення населення – 2844,8 тис.грн, поточні трансферти органам державного управління інших рівнів – 8521,1 тис.грн. Зменшення обсягу видатків по захищеним статтям пов’язано із зміною з 01.01.2020 року механізму фінансування видатків з надання житлових субсидій та пільг населення на оплату житлово – комунальних послуг, державної соціальної допомоги.

Видаткову частину загального фонду міського бюджету та спеціального фонду виконано за січень – вересень 2020 року без кредиторської заборгованості.


Виконання головних показників міського бюджету за 9 місяців 2020 року:

(тис.грн)

Коди

бюджетної

класифікації


Найменування

Затверджено на січень – вересень 2020 року з урахуванням змін

Виконано за січень – вересень 2020 року


Відсоток виконання до планових показників

ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ

10000000

Податкові надходження

129574,9

130416,8

100,6

11010000

Податок та збір на доходи фізичних осіб

85745,0

86275,1

100,6

11020000

Податок на прибуток підприємств

150,0

864,8

576,6

13030000

Рентна плата за користування надрами

55,0

52,1

94,8

14021900

Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) - пальне

1200,0

1269,6

105,8

14031900

Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) - пальне

4354,0

4445,4

102,1

14040000

Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

3760,0

3823,2

101,7

18000000

Місцеві податки

34310,9

33686,4

98,2

20000000

Неподаткові надходження

2702,1

2558,4

94,7

21000000

Доходи від власності та підприємницької діяльності

36,0

270,9

752,7

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності

2340,1

1796,0

76,8

24000000

Інші неподаткові надходження

326,0

491,4

150,8

40000000

Офіційні трансферти

51971,9

51967,7

100,0

41030000

Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

48170,8

48170,8

100,0

41040000

Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

254,2

254,2

100,0

41050000

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

3546,9

3542,7

99,1


ВСЬОГО ДОХОДІВ:

184248,9

184942,9

100,4

ДОХОДИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ

10000000

Податкові надходження

152,0

122,7

80,8

19010000

Екологічний податок

152,0

122,7

80,8

20000000

Неподаткові надходження

2427,3

3130,6

129,0

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності

-

2,0

-



24170000

Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту

22,6

22,6

100,3

25000000

Власні надходження бюджетних установ

2404,7

3105,8

129,2

30000000

Доходи від операцій з капіталом

2006,5

3187,6

158,9

33000000

Надходження від продажу землі і нематеріальних активів

2006,5

3187,6

158,9


ВСЬОГО ДОХОДІВ:

4585,8

6441,0

140,5

(тис.грн)


Коди

бюджетної

класифікації



Найменування

Затверджено на січень – вересень 2020 року з урахуванням змін

Виконано за січень – вересень 2020 року

Відсоток виконання до планових показників

ВИДАТКИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ

0100

Державне управління – разом, у тому числі:

29689,1

27049,2

91,1


- інша діяльність у сфері державного управління

1908,4

1637,2

85,8

1000

Освіта

113633,4

98735,8

86,9

2000

Охорона здоровя

1054,7

1026,9

97,4

3000

Соціальний захист та соціальне забезпечення

9852,3

8997,0

91,3

4000

Культура і мистецтво

5069,9

4367,2

86,1

5000

Фізична культура та спорт

5945,3

4960,2

83,4

6000

Житлово – комунальне господарство

19928,4

18529,1

93,0

7400

Транспорт та транспортна інфраструктура

3349,6

1846,4

21,7

7610

Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва

100,0

20,0

20,0

8110

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

208,9

179,7

86,0

8220

Заходи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

39,0

20,6

52,8

8230

Інші заходи громадського порядку та безпеки

5,0

5,0

100,0

8700

Резервний фонд

291,0

-

-

9410

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції

7261,6

6016,3

82,9

9420

Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду

2718,1

2312,1

85,1

9770

Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенції до районного бюджету Каховського району на фінансування окремих програм у галузі охорони здоровя)

3646,5

2500,4

68,5

9770

Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція до обласного бюджету на співфінансування спортивного майданчика для міні – футболу)

30,4

30,4

100,0

9770

Інші субвенції (субвенція до обласного бюджету на фінасування програми з розвитку людського капіталу)

40,5

4,5

11,1

9770

Інші субвенції (субвенція до обласного бюджету на співфінансування спортивного майданчика для міні- футболу зі штучним покриттям на територіїї Каховської ЗОШ №1 )

5,7

0

0

9800

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально – економічного розвитку регіонів

100,0

100,0

100,0


ВСЬОГО ВИДАТКІВ:

202969,4

176700,8

87,1

ВИДАТКИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ

0100

Державне управління

190,9

190,6

99,8


- інша діяльність у сфері державного управління

10,3

10,3

100,0

1000

Освіта

3422,1

2236,0

65,3

2000

Охорона здоровя

85,2

85,2

100,0

3000

Соціальний захист та соціальне забезпечення

213,2

209,6

98,3

4000

Культура і мистецтво

339,6

339,5

100,0

5000

Фізична культура та спорт

67,8

63,8

94,2

6000

Житлово – комунальне господарство

4379,6

2953,9

67,4

7130

Здійснення заходів із землеустрою

104,9

-

-

7321

Будівництво освітніх установ та закладів

220,0

220,0

100,0

7324

Будівництво установ та закладів культури

1077,8

1077,0

99,9

7325

Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури та спорту

800,0

775,3

96,9

7330

Будівництво інших об’єктів комунальної власності

6468,7

5244,2

81,1

7350

Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)

656,3

307,6

46,9

7460

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

4392,9

4392,8

100,0

7650

Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї

80,0

17,7

22,1

7670

Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання

1301,0

1301,0

100,0

8340

Природоохоронні заклади за рахунок цільових фондів

185,1

-

-

9800

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально- економічного розвитку регіонів

750,0

750,0

100,0


ВСЬОГО ВИДАТКІВ:

24735,1

20164,2

81,5

Начальник фінансового управління Каховської міської ради - О.А.Гончаров

29.12.2020