UKR
Неділя 14 Серпня 2022 року subscribe_imgПідписатися на новини
kaxobka
Офіційний сайт Каховської міської територіальної громади
Версія сайту для людей з вадами слуху та зору

архів новин



Звіт про виконання міського бюджету м. Каховка за 2020 рік


02.03.2021

Рішенням сесії Каховської міської ради від 25.02.2021 року № 230/8 «Про звіт з виконання міського бюджету м. Каховка за 2020 рік» затверджено звіт про виконання міського бюджету за 2020 рік по доходах у сумі 262265,4 тис.грн (загального фонду – 251402,7 тис.грн, спеціального фонду бюджету – 10862,7 тис.грн), по видатках у сумі 274174,1 тис.грн (загального фонду - 248805,2 тис.грн, спеціального фонду – 25368,9 тис.грн), профіцитом загального фонду міського бюджету – 1572,5 тис.грн, неповернутою бюджетною позикою, наданої суб’єктам господарювання – 1025,0 тис. грн, дефіцитом спеціального фонду міського бюджету – 14506,2 тис.грн, залишками коштів станом на 01.01.2021 року - 9325,7 тис.грн (загального фонду – 4524,1 тис.грн, спеціального фонду – 4801,6 тис.грн).

За 2020 рік до бюджету міста надійшло 262265,4 тис.грн, в тому числі власних та закріплених доходів загального фонду - 184211,7 тис.грн, субвенцій, дотацій з державного та обласного бюджету – 67191,0 тис.грн, доходів спеціального фонду – 10862,7 тис.грн.

Власних та закріплених доходів загального фонду надійшло у сумі 184211,7 тис.грн (73,3 % всіх доходів), виконання їх становить 100,4 %. Додатково отримано 805,6 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшились на 10735,7 тис.грн ( 6,2 %).

Біля 94,8 % власних надходжень до міського бюджету забезпечили чотири основних податки, а саме:

- податок та збір на доходи фізичних осіб, якого надійшло 119503,4 тис.грн, або 100,9% запланованих надходжень на звітний період. Додатково отримано 1052,7 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 3926,8 тис.грн ( 3,4 %);

- плата за землю – 12216,3 тис.грн, що становить 101,2 % до плану. Додатково отримано 143,1 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зменшились на 877,7 тис.грн. (6,7%). Зменшення надходжень пояснюється прийняттям Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)». Зазначеним Законом внесені зміни до Податкового кодексу України, відповідно до яких уточнюються положення норм, якими органи місцевого самоврядування були позбавлені надходжень по платі за землю за березень 2020 року.

- єдиний податок – 29594,3 тис.грн, що становить 101,7 % до плану. Додатково отримано 483,3 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 3324,1 тис. грн (12,6%);

- акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, акцизний податок на пальне – 13357,5 тис.грн, або 100,4 % до плану. Додатково отримано 57,5 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшились на 3216,9 тис.грн (31,7%).

Обсяг надходжень міжбюджетних трансфертів до загального фонду міського бюджету за 2020 рік становить 67191,0 тис.грн (26,7 % від загального обсягу доходів загального фонду бюджету). У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження міжбюджетних трансфертів зменшились на 88620,2 тис.грн (56,9%). Таке зменшення пояснюється втратою чинності з 01.01.2020 року постанови КМУ від 04 березня 2002 року № 256 “Про затвердження заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету» щодо надання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на державні соціальні програми.

Отримано у звітному періоді освітню субвенцію – 55429,7 тис.грн (100,0 % до плану), медичну субвенцію – 7261,6 тис.грн (100,0% до плану, використано 6016,3 тис.грн, повернуто до державного бюджету як невикористану – 1245,3 тис.грн), субвенцію на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами - 774,2 тис.грн (100,0 % до плану), дотацію на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти – 327,2 тис.грн (100,0 % до плану), субвенцію на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 1333,6 тис.грн (100,0% до плану), іншої субвенції – 153,4 тис.грн (53,2 % до плану), субвенцію на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» - 1363,5 тис.грн (99,0 % до плану), субвенцію за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду – 30,0 тис.грн (100,0 % до плану), субвенцію на реалізацію програми «Спроможна школа для кращих результатів» - 374,4 тис.грн (40,8 % до плану) - повернуто до державного бюджету як невикористану – 543,8 тис.грн, субвенцію на проведення місцевих виборів – 1400,4 тис.грн (100,0 % до плану, використано – 1388,6 тис.грн - повернуто до обласного бюджету як не використану- 11,8 тис.грн.

До спеціального фонду міського бюджету надійшло 10862,7 тис.грн (121,4 % до плану), у тому числі до бюджету розвитку - 5294,4 тис.грн (170,6 % до плану).

Виходячи з обсягів залучених коштів за 2020 рік, залишків коштів на початок року, видатки міського бюджету по загальному фонду проведено на загальну суму 248805,2 тис. грн (97,8 % до планових призначень), по спеціальному фонду – 25368,9 тис.грн (89,7 % до планових призначень), у тому числі по бюджету розвитку - 20343,2 тис.грн (92,0 % до плану).

Із загального фонду на фінансування програм соціально – культурної сфери міста та державного управління спрямовано 210387,9 тис.грн (84,6 % від загального обсягу видатків), з них на освіту – 146468,4 тис.грн (в тому числі за рахунок освітньої субвенції – 55429,7 тис.грн, дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти – 327,2 тис.грн, субвенції на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 1171,5 тис. грн, субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 322,7 тис.грн, субвенції на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» - 1109,8 тис.грн), культуру – 6293,4 тис.грн, фізичну культуру та спорт – 7136,5 тис.грн, державне управління та іншу діяльність у сфері державного управління – 38041,8 тис.грн, соціальний захист та соціальне забезпечення - 12447,8 тис.грн (в тому числі за рахунок субвенцій – 38,8 тис.грн).

Фінансування проводилось виходячи з планових призначень на 2020 рік та потреби головних розпорядників коштів міського бюджету у відповідних видатках. У першочерговому порядку забезпечено видатки на захищені статті. Кошти освоєно у сумі 209390,8 тис.грн або 98,1 % до річного розпису з урахуванням змін, що на 74906,9 тис.грн (26,3 %) менше у порівнянні з минулим роком, з них на оплату праці з нарахуваннями працівникам бюджетних установ міста – 177021,4 тис.грн, оплату енергоносіїв – 13176,5 тис.грн, медикаменти та перев’язувальні матеріали – 790,2 тис.грн, продукти харчування - 4120,7 тис.грн, соціальне забезпечення населення – 4005,7 тис.грн, поточні трансферти органам державного управління інших рівнів – 10213,9 тис.грн. Зменшення обсягу видатків по захищеним статтям пов’язано із зміною з 01.01.2020 року механізму фінансування видатків з надання житлових субсидій та пільг населенню на оплату житлово – комунальних послуг, державної соціальної допомоги.

Видаткову частину загального фонду міського бюджету виконано за 2020 без кредиторської заборгованості.


Виконання головних показників міського бюджету за 2020 рік:

(тис.грн)

Коди

бюджетної

класифікації


Найменування

Затверджено на січень – грудень 2020 року з урахуванням змін

Виконано за січень – грудень 2020 року


Відсоток виконання до планових показників

ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ

10000000

Податкові надходження

179015,7

180846,8

101,0

11010000

Податок та збір на доходи фізичних осіб

118450,7

119503,4

100,9

11020000

Податок на прибуток підприємств

864,0

835,9

96,7

13030000

Рентна плата за користування надрами

80,0

80,6

100,8

14021900

Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) - пальне

1800,0

1835,8

102,0

14031900

Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) - пальне

6400,0

6418,5

100,3

14040000

Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

5100,0

5103,2

100,1

18000000

Місцеві податки

46321,0

47069,4

101,6

20000000

Неподаткові надходження

4389,4

3363,8

76,6

21000000

Доходи від власності та підприємницької діяльності

268,6

285,3

106,2

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності

3412,0

2303,1

67,5

24000000

Інші неподаткові надходження

708,8

775,4

109,4

30000000

Доходи від операцій з капіталом

1,0

1,0

100,0

31010200


Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі  

1,0

1,0

100,0

40000000

Офіційні трансферти

69140,5

67191,0

97,2

41030000

Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

62691,3

61446,0

98,0

41040000

Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

327,2

327,2

100,0

41050000

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

6122,0

5417,8

88,5

ВСЬОГО ДОХОДІВ:

252546,7

251402,7

99,5

ДОХОДИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ

10000000

Податкові надходження

180,0

161,1

89,5

19010000

Екологічний податок

180,0

161,1

89,5

20000000

Неподаткові надходження

5810,2

5433,9

93,5

24062100

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності 

1,0

2,2

215,5




24170000

Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту

22,6

26,7

118,1

25000000

Власні надходження бюджетних установ

5786,6

5405,0

93,4

30000000

Доходи від операцій з капіталом

3080,5

5267,7

171,0

31030000

Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності  

549,0

2449,9

446,3



33000000

Надходження від продажу землі і нематеріальних активів

2531,5

2817,8

111,3


ВСЬОГО ДОХОДІВ:

9070,7

10862,7

119,8

(тис.грн)

Коди

бюджетної

класифікації



Найменування

Затверджено на січень – грудень 2020 року з урахуванням змін

Виконано за січень – грудень 2020 року

Відсоток виконання до планових показників

ВИДАТКИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ

0100

Державне управління – разом, у тому числі:

38595,4


38041,8

98,6


- інша діяльність у сфері державного управління

2479,6

2446,5

98,7

1000

Освіта

148178,4

146468,4

98,8

2000

Охорона здоровя

1006,9

1006,9

100,0

3000

Соціальний захист та соціальне забезпечення

12639,4

12447,8

98,5

4000

Культура і мистецтво

6348,6

6293,4

99,1

5000

Фізична культура та спорт

7190,3

7136,5

99,3

6000

Житлово – комунальне господарство

21500,2

21500,2

100,0

7400

Транспорт та транспортна інфраструктура

3353,6

3211,4

95,8

7610

Інші програми та заходи, пов’язані з економічною діяльністю (програма підтримка малого і середнього підприємництва)

40,0

40,0

100,0

8110

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

236,7

236,7

100,0

8220

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

60,0

39,6

66,0

8230

Інші заходи громадського порядку та безпеки

5,0

5,0

100,0

8700

Резервний фонд

123,4

-

-

9410

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції

7261,6

6016,3

82,9

9420

Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду

2718,1

2027,5

74,6

9770

Інші субвенції з місцевого з місцевого бюджету

5065,4

4233,7

83,6

9800

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів

100,0

100,0

100,0


ВСЬОГО ВИДАТКІВ:

254423,0

248805,2

97,8

ВИДАТКИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ

0100

Державне управління

193,8

190,6

98,3


- інша діяльність у сфері державного управління

10,3

10,3

100,0

1000

Освіта

7139,0

5452,8

76,4

2000

Охорона здоровя

85,2

85,2

100,0

3000

Соціальний захист та соціальне забезпечення

334,0

318,4

95,3

4000

Культура і мистецтво

501,4

501,4

100,0

5000

Фізична культура та спорт

68,3

68,3

100,0

6000

Житлово – комунальне господарство

4306,3

4236,6

98,4

7130

Здійснення заходів із землеустрою

104,8

-

-

7321

Будівництво освітніх установ та закладів

220,0

220,0

100,0

7324

Будівництво установ та закладів культури

1077,8

1077,0

99,9

7325

Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури та спорту

775,3

775,3

100,0

7330

Будівництво інших об’єктів комунальної власності

6068,8

5307,5

87,5

7350

Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)

656,3

655,2

99,8

7460

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

4392,9

4392,8

100,0

7650

Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї

80,0

38,2

47,8

7670

Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання

1301,0

1301,0

100,0

8340

Природоохоронні заклади за рахунок цільових фондів

214,1

-

-

9800

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально- економічного розвитку регіонів

750,0

748,6

99,8


ВСЬОГО ВИДАТКІВ:

28269,0

25368,9

89,7


Рішення сесії Каховської міської ради від 25.02.2021 року № 230/8 «Про звіт з виконання міського бюджету м. Каховка за 2020 рік» опубліковано на офіційному сайті Каховської міської ради.