Звіт про виконання міського бюджету м. Каховка за 1 півріччя 2020 року
15.09.2020
Рішенням сесії Каховської міської ради від 08.09.2020 року № 2345/104 «Про звіт з виконання міського бюджету за 1 півріччя 2020 року» затверджено звіт про виконання міського бюджету за 1 півріччя 2020 року по доходах у сумі 129914,2 тис.грн (загального фонду – 126127,7 тис.грн, спеціального фонду бюджету – 3786,5 тис.грн), по видатках у сумі 137565,5 тис.грн (загального фонду - 124739,9 тис.грн, спеціального фонду – 12825,6 тис.грн), профіцитом загального фонду міського бюджету – 1387,8 тис.грн, дефіцитом спеціального фонду міського бюджету – 9039,1 тис.грн, залишками коштів станом на 01.07.2020 року - 13375,6 тис.грн (загального фонду – 9891,4 тис.грн, спеціального фонду – 3484,2 тис.грн).
За 1 півріччя 2020 року власних та закріплених доходів загального фонду - 85326,5 тис.грн, субвенцій з державного та обласного бюджету – 40801,2 тис.грн, доходів спеціального фонду – 3786,5 тис.грн.
Власних та закріплених доходів загального фонду надійшло у сумі 85326,5 тис.грн (67,6 % всіх доходів), виконання їх становить 102,8%. Додатково отримано 2335,3 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшились на 4394,4 тис.грн (5,4%).
Біля 94,8 % власних надходжень до міського бюджету забезпечили чотири основних податки, а саме:
- податок та збір на доходи фізичних осіб, якого надійшло 55622,3 тис.грн, або 100,2 % запланованих надходжень на звітний період. Додатково отримано 112,3 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 2779,9 тис.грн (5,3%);
- плата за землю – 5204,3 тис.грн, що становить 97,1 % до плану. Недоотримано 155,7 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зменшились на 814,9 тис.грн. з причини переплати податку окремими суб’єктами господарювання на початок 2020 року.
- єдиний податок – 14315,2 тис.грн, що становить 103,8 % до плану. Додатково отримано 523,4 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 2557,0 тис. грн (21,7%);
- акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, акцизний податок на пальне – 5755,1 тис.грн, або 106,1 % до плану. Додатково отримано 331,1 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшились на 967,3 тис.грн (20,2%).
Обсяг надходжень міжбюджетних трансфертів до загального фонду міського бюджету за 1 півріччя 2020 року становить 40801,2 тис.грн (32,3 % від загального обсягу доходів загального фонду бюджету). У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження міжбюджетних трансфертів зменшились на 51585,5 тис.грн (55,8%). Таке зменшення пояснюється втратою чинності з 01.01.2020 року постанови КМУ від 04 березня 2002 року № 256 “Про затвердження заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету» щодо надання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на державні соціальні програми.
Отримано у звітному періоді освітню субвенцію – 32058,0 тис.грн (100,0 % до плану), медичну субвенцію – 7261,6 тис.грн (100,0% до плану), субвенцію на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами - 425,0 тис.грн (100,0 % до плану), субвенцію на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти – 159,7 тис.грн (100,0 % до плану), субвенцію на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 666,8 тис.грн (100,0 % до плану), іншої субвенції – 17,7 тис.грн (59,5 % до плану), субвенцію на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» - 212,4 тис. грн. (100,0 % до плану).
До спеціального фонду міського бюджету надійшло 3786,5 тис.грн (134,0 % до плану 1 півріччя 2020 року та 45,8 % до річного плану), у тому числі до бюджету розвитку - 1528,3 тис.грн (156,7 % до плану півріччя 2020 року та 58,8 % до річного).
Виходячи з обсягів залучених коштів, видатки міського бюджету за січень – червень 2020 року по загальному фонду проведено на суму 124739,9 тис.грн (86,2 % до плану 1 півріччя 2020 року та 50,5 % до річного плану), по спеціальному фонду – 12825,6 тис.грн (71,3 % до плану 1 півріччя та 35,8 % до річного), у тому числі по бюджету розвитку – 11010,6 тис.грн, що становить 68,8 % до планових призначень 1 півріччя 2020 року та 36,7 % до річного плану.
Із загального фонду на фінансування програм соціально – культурної сфери міста та державного управління спрямовано 103934,1 тис.грн (83,3 % від загального обсягу видатків), з них на освіту – 74492,1 тис.грн, охорону здоров’я (програму захисту населення в умовах спалаху гострої респіраторної хвороби COVID – 19) – 798,7 тис. грн, культуру – 2611,7 тис.грн, фізичну культуру та спорт – 3275,0 тис.грн, державне управління – 16857,5 тис.грн, соціальний захист та соціальне забезпечення - 5899,2 тис.грн. Фінансування проводилось виходячи з планових призначень на півріччя 2020 року та потреби головних розпорядників коштів міського бюджету у відповідних видатках.
На фінансування захищених статей спрямовано 85,9% коштів загального фонду міського бюджету, а це 107160,0 тис.грн, що на 49371,5 тис.грн (31,5 %) менше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, з них на оплату праці з нарахуваннями працівникам бюджетних установ міста – 89453,3 тис.грн, оплату енергоносіїв – 6594,0 тис.грн, продукти харчування - 1241,3 тис.грн, соціальне забезпечення населення – 1832,7 тис.грн, трансферти органам державного управління інших рівнів – 7973,5 тис.грн. Зменшення обсягу видатків по захищеним статтям пов’язано із зміною з 01.01.2020 року механізму фінансування видатків з надання житлових субсидій та пільг населення на оплату житлово – комунальних послуг, державної соціальної допомоги.
Видаткову частину загального фонду міського бюджету виконано за січень – червень 2020 року із кредиторською заборгованістю на загальну суму 888,3 тис. грн по видаткам з оплати праці педагогічним працівникам загальноосвітніх шкіл міста, які здійснюються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету.
Виконання головних показників міського бюджету за 1 півріччя 2020 року:
(тис.грн)
Коди бюджетної класифікації |
Найменування |
Затверджено на січень – червень 2020 року з урахуванням змін |
Виконано за січень – червень 2020 року |
Відсоток виконання до планових показників |
ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ |
||||
10000000 |
Податкові надходження |
81297,3 |
83545,2 |
102,8 |
11010000 |
Податок та збір на доходи фізичних осіб |
55510,0 |
55622,3 |
100,2 |
11020000 |
Податок на прибуток підприємств |
100,0 |
864,9 |
864,9 |
13030000 |
Рентна плата за користування надрами |
33,0 |
29,8 |
90,3 |
14021900 |
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) - пальне |
550,0 |
741,6 |
134,8 |
14031900 |
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) - пальне |
2654,0 |
2562,6 |
96,6 |
14040000 |
Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів |
2220,0 |
2450,9 |
110,4 |
18000000 |
Місцеві податки |
20230,3 |
21273,1 |
105,1 |
20000000 |
Неподаткові надходження |
1693,9 |
1781,3 |
105,2 |
21000000 |
Доходи від власності та підприємницької діяльності |
19,0 |
254,1 |
1337,4 |
22000000 |
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності |
1476,9 |
1166,7 |
79,0 |
24000000 |
Інші неподаткові надходження |
198,0 |
360,5 |
182,0 |
40000000 |
Офіційні трансферти |
40813,3 |
40801,2 |
100,0 |
41030000 |
Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам |
39319,6 |
39319,6 |
100,0 |
41040000 |
Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам |
159,7 |
159,7 |
100,0 |
41050000 |
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам |
1334,0 |
1321,9 |
99,1 |
ВСЬОГО ДОХОДІВ: |
123804,5 |
126127,7 |
101,9 |
|
ДОХОДИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ |
||||
10000000 |
Податкові надходження |
121,0 |
82,4 |
68,1 |
19010000 |
Екологічний податок |
121,0 |
82,4 |
68,1 |
20000000 |
Неподаткові надходження |
2830,5 |
2188,7 |
77,3 |
22000000 |
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності |
- |
2,0 |
- |
24170000 |
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту |
- |
12,9 |
- |
25000000 |
Власні надходження бюджетних установ |
2830,5 |
2173,8 |
76,8 |
30000000 |
Доходи від операцій з капіталом |
975,0 |
1515,4 |
155,4 |
33000000 |
Надходження від продажу землі і нематеріальних активів |
975,0 |
1515,4 |
155,4 |
|
ВСЬОГО ДОХОДІВ: |
3926,5 |
3786,5 |
96,4 |
(тис.грн)
Коди бюджетної класифікації |
Найменування |
Затверджено на січень – червень 2020 року з урахуванням змін |
Виконано за січень – червень 2020 року |
Відсоток виконання до планових показників |
ВИДАТКИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ |
||||
0100 |
Державне управління – разом, у тому числі: |
20434,0 |
16857,5 |
82,5 |
|
- інша діяльність у сфері державного управління |
1607,4 |
1078,9 |
67,1 |
1000 |
Освіта |
82605,4 |
74492,1 |
90,2 |
3000 |
Соціальний захист та соціальне забезпечення |
7653,8 |
6697,9 |
87,5 |
4000 |
Культура і мистецтво |
3426,2 |
2611,7 |
76,2 |
5000 |
Фізична культура та спорт |
4515,3 |
3275,0 |
72,5 |
6000 |
Житлово – комунальне господарство |
11167,2 |
10969,2 |
98,2 |
7400 |
Транспорт та транспортна інфраструктура |
1106,2 |
833,1 |
75,3 |
7610 |
Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва |
40,0 |
10,0 |
25,0 |
8110 |
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха |
353,9 |
49,5 |
14,0 |
8220 |
Заходи з мобілізаційної підготовки місцевого значення |
29,0 |
- |
- |
8230 |
Інші заходи громадського порядку та безпеки |
5,0 |
5,0 |
100,0 |
8700 |
Резервний фонд |
146,1 |
- |
- |
9410 |
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції |
7261,6 |
6016,3 |
82,9 |
9420 |
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду |
2718,1 |
935,0 |
34,4 |
9770 |
Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенції до районного бюджету Каховського району на фінансування окремих програм у галузі охорони здоров’я) |
3174,8 |
1957,2 |
61,6 |
9770 |
Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція до обласного бюджету на співфінансування спортивного майданчика для міні – футболу) |
30,4 |
30,4 |
100,0 |
9770 |
Інші субвенції (субвенція до обласного бюджету на фінасування програми з розвитку людського капіталу) |
4,5 |
- |
- |
|
ВСЬОГО ВИДАТКІВ: |
144671,5 |
124739,9 |
86,2 |
ВИДАТКИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ |
||||
0100 |
Державне управління |
176,3 |
126,3 |
71,6 |
|
- інша діяльність у сфері державного управління |
10,3 |
10,3 |
100,0 |
1000 |
Освіта |
1740,7 |
1483,8 |
85,2 |
3000 |
Соціальний захист та соціальне забезпечення |
212,8 |
212,7 |
99,9 |
4000 |
Культура і мистецтво |
229,0 |
229,0 |
100,0 |
5000 |
Фізична культура та спорт |
63,9 |
63,8 |
99,9 |
6000 |
Житлово – комунальне господарство |
2571,9 |
1983,5 |
77,1 |
7130 |
Здійснення заходів із землеустрою |
104,9 |
- |
- |
7321 |
Будівництво освітніх установ та закладів |
220,0 |
220,0 |
100,0 |
7324 |
Будівництво установ та закладів культури |
1077,8 |
1077,0 |
99,9 |
7325 |
Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури та спорту |
800,0 |
775,3 |
96,9 |
7330 |
Будівництво інших об’єктів комунальної власності |
6143,9 |
3640,2 |
59,2 |
7350 |
Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) |
606,4 |
307,6 |
50,7 |
7460 |
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету |
2312,2 |
2209,7 |
95,6 |
7650 |
Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї |
80,0 |
17,7 |
22,1 |
7670 |
Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання |
1185,0 |
479,0 |
40,4 |
8340 |
Природоохоронні заклади за рахунок цільових фондів |
121,0 |
- |
- |
9800 |
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально- економічного розвитку регіонів |
350,0 |
- |
- |
|
ВСЬОГО ВИДАТКІВ: |
17995,8 |
12825,6 |
71,3 |
Рішення сесії Каховської міської від 08.09.2020 року №2345/104 «Про звіт з виконання міського бюджету за 1 півріччя 2020 року» опубліковано на офіційному сайті Каховської міської ради.
Начальник фінансового управління Каховської міської ради - О.А.Гончаров
Відновлювані джерела енергії для домогосподарств
Брифінг щодо заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції в області 05.11.2020