UKR
П'ятниця 15 Жовтня 2021 року subscribe_imgПідписатися на новини
kaxobka
Офіційний сайт Каховської міської територіальної громади
Версія сайту для людей з вадами слуху та зору

Звіт про виконання бюджету Каховської міської територіальної громади за 1 півріччя 2021 р


27.08.2021

Рішенням сесії Каховської міської ради від 26.08.2021 року № 716/16 «Про звіт з виконання бюджету Каховської міської територіальної громади за 1 півріччя 2021 року» затверджено звіт про виконання бюджету Каховської міської територіальної громади за 1 квартал 2021 року.

За січень – червень 2021 року до бюджету громади надійшло 175575,5 тис.грн, в тому числі власних та закріплених доходів загального фонду - 115006,4 тис.грн, субвенцій з державного та місцевих бюджетів – 53738,4 тис.грн, доходів спеціального фонду – 6830,7 тис.грн.

Видатки бюджету Каховської міської територіальної громади за січень – червень 2021 року по загальному фонду проведено на суму 175281,9 тис.грн (93,5 % до плану 1 півріччя 2021 року та 52,8 % до річного плану), по спеціальному фонду – 4964,5 тис.грн (70,6 % до плану 1 півріччя 2021 року та 41,0 % до річного плану), у тому числі по бюджету розвитку – 1271,9 тис.грн, що становить 40,7 % до планових призначень 1 півріччя 2021 року та 33,6 % до річного плану.

Власних та закріплених доходів загального фонду надійшло у сумі 115006,4 тис.грн (68,1 % всіх доходів), виконання їх становить 106,2 %. Додатково отримано 6736,6 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року у співставних умовах надходження збільшились на 18345,9 тис.грн (19,0%).

Біля 93,6 % власних надходжень до бюджету громади забезпечили чотири основних податки, а саме:

- податок та збір на доходи фізичних осіб, якого надійшло 74551,2 тис.грн, або 105,4% запланованих надходжень на звітний період. Додатково отримано 3835,8 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року у співставних умовах надходження зросли на 12981,3 тис.грн (12,1%);

- плата за землю – 8275,6 тис.грн, що становить 102,7% до плану. Додатково надійшло 214,6 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшено на 929,1 тис.грн (12,6%);

- єдиний податок – 17866,3 тис.грн, що становить 100,5 % до плану. Додатково отримано 96,9 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 1573,0 тис. грн (9,7%);

- акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, акцизний податок на пальне – 6939,8 тис.грн, або 106,3 % до плану. Додатково отримано 409,8 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшились на 1012,7 тис.грн (17,1%).

Обсяг надходжень міжбюджетних трансфертів до загального фонду міського бюджету за 1 півріччя 2021 року становить 53738,4 тис.грн (31,8 % від загального обсягу доходів загального фонду бюджету). Отримано у звітному періоді освітню субвенцію – 49442,1 тис.грн (100,0 % до плану), субвенцію на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами - 390,0 тис.грн (100,0 % до плану), субвенцію на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти – 399,0 тис.грн (100,0 % до плану), субвенцію на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 831,0 тис.грн (100,0% до плану), іншої субвенції – 1517,1 тис.грн (100,0 % до плану), субвенцію на здійснення підтримки окремих закладів у системі охорони здоров’ я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 1159,2 тис.грн (100,0 % до плану).

До спеціального фонду міського бюджету надійшло 6830,7 тис.грн (140,6 % до плану 1 півріччя 2021 року та 68,2 % до річного плану) , у тому числі до бюджету розвитку - 2469,4 тис.грн (200,0 % до плану 1 півріччя 2021 року та 130,6 % до річного).

Із загального фонду на фінансування програм соціально – культурної сфери міської територіальної громади та державного управління спрямовано 164756,5 тис.грн (94,0 % від загального обсягу видатків), з них на державне управління – 21221,7 тис.грн, освіту – 121603,1 тис.грн, охорону здоров’я – 5954,4 тис.грн, соціальний захист та соціальне забезпечення – 7361,1 тис.грн, культуру і мистецтво – 4984,1 тис.грн, фізичну культуру і спорт – 3632,1 тис.грн.

Фінансування видатків бюджету Каховської міської територіальної громади проводилося згідно поданих заявок від головних розпорядників коштів та лише після зареєстрованих в Управлінні Державної казначейської служби України у Каховському районі фінансових зобов’язань. У першочерговому порядку проводилось фінансування захищених статей видатків.

На фінансування захищених статей спрямовано 89,4 % коштів загального фонду бюджету Каховської міської територіальної громади, а це 156645,4 тис.грн, з них на оплату праці з нарахуваннями працівникам бюджетних установ – 138803,7 тис.грн, оплату енергоносіїв – 11843,2 тис.грн, продукти харчування – 3065,8 тис.грн, медикаменти – 202,6 тис.грн, соціальне забезпечення населення – 2494,7 тис.грн, дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних програм) – 235,4 тис.грн. Збільшення обсягу видатків по захищеним статтям пов’язано із об’єднанням в Каховську міську територіальну громаду.

Видаткову частину загального фонду бюджету Каховської міської територіальної громади виконано за січень – червень 2021 року без кредиторської заборгованості.


Виконання головних показників бюджету Каховської міської територіальної громади за 1 півріччя 2021 року:

(тис.грн)

Коди

бюджетної

класифікації


Найменування

Затверджено на січень –червень 2021 року з урахуванням змін

Виконано за січень – червень 2021 року


Відсоток виконання до планових показників

ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ

10000000

Податкові надходження

106890,6

112570,4

105,3

11010000

Податок та збір на доходи фізичних осіб

70715,4

74551,2

105,4

11020000

Податок на прибуток підприємств

100,2

547,3

546,2

13000000

Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів

32,0

33,8

105,6

14021900

Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) - пальне

930,0

952,8

102,4

14031900

Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) - пальне

3100,0

3235,8

104,4

14040000

Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

2500,0

2751,2

110,0

18000000

Місцеві податки

29513,0

30498,3

103,3

20000000

Неподаткові надходження

1379,2

2434,0

176,5

21000000

Доходи від власності та підприємницької діяльності

19,2

128,1

667,0

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності

1090,0

1134,2

104,1

24000000

Інші неподаткові надходження

270,0

1171,7

434,0

30000000

Доходи від операцій с капіталом

0,0

2,0

0,0

31010000

Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі

0,0



2,0

0,0

40000000

Офіційні трансферти

53738,3

53738,4

100,0

41030000

Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

49442,1

49442,1

100,0

41040000

Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

399,0

399,0

100,0

41050000

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

3897,2

3897,3

100,0

ВСЬОГО ДОХОДІВ:

162008,1

168744,8

104,2

ДОХОДИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ

10000000

Податкові надходження

93,6

113,1

120,8

19010000

Екологічний податок

93,6

113,1

120,8

20000000

Неподаткові надходження

3529,1

4185,7

118,6

25000000

Власні надходження бюджетних установ

3529,1

4185,7

118,6

30000000

Доходи від операцій з капіталом

1235,0

2469,4

200,0

31030000

Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності  

635,0

1415,1

222,9

33000000

Надходження від продажу землі і нематеріальних активів

600,0

1054,3

175,7

50000000

Цільові фонди

0,0

62,5

0,0

50110000

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади  

0,0

62,5

0,0


ВСЬОГО ДОХОДІВ:

4857,7

6830,7

140,6

 

(тис.грн)

Коди

бюджетної

класифікації



Найменування

Затверджено на січень – червень 2021 року з урахуванням змін

Виконано за січень – червень 2021

року

Відсоток виконання до планових показників

ВИДАТКИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ КАХОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

0100

Державне управління – разом, у тому числі:

24925,2

21221,8

85,1


- інша діяльність у сфері державного управління

1365,6

825,5

60,5

1000

Освіта

125090,0

121603,1

97,2

2000

Охорона здоровя

8197,2

5954,4

72,6

3000

Соціальний захист та соціальне забезпечення

7735,6

7361,1

95,2

4000

Культура і мистецтво

5556,1

4984,1

89,7

5000

Фізична культура і спорт

4158,0

3632,1

87,4

6000

Житлово – комунальне господарство

10442,9

9643,0

92,3

7461

Утримання та розвиток автомобільних та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

931,7

654,2

70,2

8220

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

136,9

19,7

14,4

8230

Інші заходи громадського порядку та безпеки

208,5

208,4

100,0

8240

Заходи та роботи з територіальної оборони

15,0

0,0

0,0

8330

Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів

1,2

0,0

0,0


ВСЬОГО ВИДАТКІВ:

187398,3

175281,9

93,5

ВИДАТКИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ КАХОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

0100

Державне управління

187,1

65,1

34,8


- інша діяльність у сфері державного управління

5,0

0,0

0,0

1000

Освіта

3177,8

3103,8

97,7

2000

Охорона здоровя

380,0

5,4

1,4

3000

Соціальний захист та соціальне забезпечення

276,5

276,5

100,0

4000

Культура і мистецтво

291,9

291,9

100,0

5000

Фізична культура та спорт

40,2

35,0

87,0

6000

Житлово – комунальне господарство

113,0

113,0

100,0

7130


Здійснення заходів із землеустрою

104,9

0,0

0,0

7310


Будівництво об’єктів житлово – комунального господарства

91,2

0,0

0,0

7325


Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

248,0

0,0

0,0

7330


Будівництво інших об’єктів комунальної власності

562,9

389,1

69,1

7461

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

575,0


0,0

0,0

7650

Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї

30,0

29,7

99,0

7670

Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання

225,0

25,0

11,1

8340

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

93,6

0,0

0,0

9770

Інші з місцевого бюджету

630,0

630,0

100,0


ВСЬОГО ВИДАТКІВ:

7027,1

4964,5

70,6

Рішення сесії Каховської міської ради від 26.08.2021 року № 716/16 «Про звіт з виконання бюджету Каховської міської територіальної громади за 1 півряччя 2021 року» опубліковано на офіційному сайті Каховської міської ради.




Начальник фінансового управління

Каховської міської ради                                                       Олександр ГОНЧАРОВ