UKR
Середа 21 Листопада 2018 року subscribe_imgПідписатися на новини
kaxobka
Офіційний сайт територіальної громади міста
Версія сайту для людей з вадами слуху та зору

Звіт про виконання міського бюджету за 2017 рік


22.02.2018

Виконання міського бюджету за 2017 рік становить по доходах у сумі 304417,8 тис.грн (загального фонду – 293785,4 тис.грн, спеціального фонду бюджету – 10632,4 тис.грн), по видатках у сумі 303061,8 тис.грн (загального фонду - 268463,8 тис.грн, спеціального фонду – 34598,0 тис.грн), профіцитом загального фонду міського бюджету – 24981,3 тис.грн, дефіцитом спеціального фонду міського бюджету - 23625,4 тис.грн, залишками коштів станом на 01.01.2018 року - 34002,4 тис.грн (загального фонду – 25944,0 тис.грн, спеціального фонду – 8058,4 тис.грн).

У 2017 році досягнуто позитивних тенденцій у виконанні міського бюджету як за доходами так і за видатками. Завдяки перевиконанню міського бюджету з власних надходжень на протязі звітного періоду, збільшено фінансовий ресурс міського бюджету за 2017 рік на загальну суму 17787,9 тис.грн (загального фонду бюджету – 14471,1 тис.грн, спеціального фонду бюджету - 3316,8 тис.грн.

За звітний період фактичне виконання доходної частини загального фонду міського бюджету (з урахуванням надходжень міжбюджетних трансфертів) склало 293785,4 тис.грн, що становить 103,7% до планових показників (283439,4 тис. грн). У порівняні з 2016 роком надходження доходів міського бюджету збільшено на 66921,0 тис.грн ( 29,5%).

План з власних та закріплених доходів загального фонду бюджету за 2017 рік виконано на 112,8 %, при плані 113153,7 тис.грн фактично отримано 127624,8 тис.грн, перевиконання становить 14471,1 тис.грн. У порівняні з 2016 роком надходження таких доходів міського бюджету збільшено на 34349,1 тис.грн (36,8 %).

Традиційно в структурі доходів загального фонду міського бюджету найбільшу питому вагу займає податок на доходи фізичних осіб 62,8%.

За 2017 рік фактичні надходження по податку на доходи фізичних осіб виконані на 113,3%, при плані 70692,1 тис.грн. фактично надійшло 80118,5 тис.грн, міським бюджетом додатково отримано 9426,4 тис.грн, до факту 2016 року (54968,5 тис.грн) виконання склало 145,7 %, надходження до бюджету збільшились на 25150,0 тис.грн, за рахунок збільшення розміру мінімальної заробітної плати проти 2016 року в 2,3 рази (з січня 2016 року -1378грн, з травня по листопад 2016 року - 1450грн, з грудня 2016 року - 1600 грн, у 2017 році - 3200грн).

Фактичні надходження акцизного податку за 2017 рік складають 9969,5 тис.грн., до фактичних надходжень 2016 року (10323,3 тис.грн.) виконання складає 96,5%.

План по місцевим податкам в цілому виконаний на 109,5%, при плані 29602,9 тис.грн фактично надійшло 32426,7 тис.грн, бюджетом додатково отримано 2823,8 тис.грн.

Найбільшу питому вагу в структурі місцевих податків і зборів - 54,6% займає єдиний податок. За 2017 рік фактичні надходження (17693,3 тис.грн.) склали 109,2% до плану (16209,6 тис.грн.), до факту 2016 року (12498,0 тис.грн), надходження збільшились на 5195,3 тис.грн, або на 41,6%, що пояснюється внесеними змінами в податкове законодавство.

Плата за землю в структурі місцевих податків і зборів займає 44,1 %.

При плані 13160,0 тис.грн, фактично надійшло 14305,9 тис.грн, бюджетом додатково отримано 1145,9 тис.грн, до факту 2016 року виконання складає 111,9%, додаткові надходження становлять 1524,0 тис.грн, що пояснюється проведенням індексації грошової оцінки землі.

У 2017 році додатково залучено до доходів загального фонду міського бюджету кошти у сумі 512,3 тис.грн від розміщення на депозитному рахунку ПАТ «Державного ощадного банку України» 8000,0 тис.грн.

Обсяг надходжень міжбюджетних трансфертів до загального фонду міського бюджету за 2017 рік становить 166160,6 тис.грн, а це 56,6 % від загального обсягу доходів загального фонду бюджету. У порівнянні з 2016 роком надходження міжбюджетних трансфертів збільшено на 32572,0 тис.грн ( 24,4 %).

До спеціального фонду міського бюджету надійшло 10632,4 тис.грн (145,3% до плану) коштів спеціального призначення, у тому числі:  на спеціальні рахунки міського бюджету – 5694,5 тис.грн (до бюджету розвитку  - 5462,5 тис.грн – 266,8 % до плану) та на рахунки головних розпорядників коштів – 4937,9 тис.грн (97,6 % до кошторисних призначень)  власних надходжень бюджетних установ.

Виходячи з обсягів залучених коштів за 2017 рік, залишків коштів на початок року, видатки міського бюджету по загальному фонду проведено на загальну суму 268463,8 тис. грн (96,4 % до планових призначень), по спеціальному фонду – 34598,0 тис.грн (79,0 % до планових призначень), у тому числі по бюджету розвитку - 29273,3 тис.грн ( 76,8 % до плану).

У порівнянні з 2016 роком обсяг видатків загального фонду збільшено на 70531,2 тис.грн або на 35,6 % , спеціального фонду – на 6473,4 тис.грн (23,0%).

За звітний період найбільшу частку у видатках загального фонду міського бюджету займають видатки на соціально – культурну сферу, державне управління, соціальний захист населення і складають 255368,4 тис.грн, що становить 95,1 % від їх загального обсягу. У порівнянні з 2016 роком такі видатки збільшено на 65596,1 тис.грн (34,6%).

Питома вага видатків на виконання інших функцій складає 4,9 %.

Загальний обсяг захищених статей, а це оплата праці з нарахуваннями, придбання медикаментів та продуктів харчування, оплата за енергоносії, соціальне забезпечення та поточні трансферти органам державного управління інших рівнів складає за 2017 рік 250466,5 тис.грн. або 93,3 % від загального їх обсягу, що на 31,9 % (60535,5 тис.грн) більше від аналогічних показників 2016 року.

У 2017 році найбільше зросли видатки на соціальне забезпечення на 22472,5 тис.грн, заробітну плату - 38443,7 тис.грн, що пов’язано з підвищенням рівня прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати та збільшенням контингенту отримувачів субсидій на житлово – комунальні послуги.

За звітний період профінансовано громадський бюджет (бюджет участі громади) на реалізацію проекту «Велика – Куликовська 92» - спортивна» на суму 99,9 тис.грн, що становить 100,0% до планових призначень.

У зв’язку із недофінансуванням у 2017 році з державного бюджету видатків з надання пільг та субсидій окремим категоріям громадян на житлово-комунальні та інші послуги, заборгованість по загальному фонду бюджету з таких видатків склала на 01.01.2018 року 40817,1 тис.грн (це більше у порівнянні з початком року на 15045,2 тис.грн).

 

 

 

Виконання головних показників міського бюджету за 2017 рік:

 

( тис.грн.)

Коди

бюджетної

класифікації

 

Найменування

Затверджено на 2017 рік з урахуванням змін

Виконано за 2017 рік

Відсоток виконання до планових показників

ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ

10000000

Податкові надходження

110315,0

123816,3

112,2

11010000

Податок на доходи фізичних осіб

70692,1

80118,5

113,3

11020000

Податок на прибуток підприємств

20,0

68,2

341,0

14021900

Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) - пальне

1300,0

1295,6

99,7

14031900

Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) - пальне

5200,0

4968,2

95,5

14040000

Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

3500,0

3705,6

105,9

18000000

Місцеві податки

29602,9

32426,7

109,5

19090100

Кошти, що передаються (отримуються) як компенсація із загального фонду державного бюджету бюджетам місцевого самоврядування відповідно до вимог пункту 43 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України від 08.02.2017 № 96 "Деякі питання зарахування частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України польного до бюджетів місцевого самоврядування"

-

1233,5

-

20000000

Неподаткові надходження

2838,0

3807,8

134,2

21000000

Доходи від власності та підприємницької діяльності

567,0

680,1

119,9

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності

2130,0

2849,4

133,8

24000000

Інші неподаткові надходження

141,0

278,3

197,4

30000000

Доходи від операцій з капіталом

0,7

0,7

100,0

31000000

Надходження від продажу основного капіталу

0,7

0,7

100,0

40000000

Офіційні трансферти

170285,8

166160,6

97,6

41030000

Субвенції з державного бюджету

169672,0

165546,8

97,6

41035000

Інші субвенції

613,8

613,8

100,0

ВСЬОГО ДОХОДІВ:

283439,5

293785,4

103,7

ДОХОДИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ

10000000

Податкові надходження

111,3

130,3

117,0

18000000

Місцеві податки

-

-1,5

-

19010000

Екологічний податок

111,3

131,8

118,4

20000000

Неподаткові надходження

5270,3

5627,9

106,8

24061600

Інші надходження до фондів охорони навколишнього природного середовища

100,0

100,7

100,7

24062100

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності

0,3

1,0

341,7

24170000

Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту

113,2

588,3

519,8

25000000

Власні надходження бюджетних установ

5056,8

4937,9

97,6

30000000

Доходи від операцій з капіталом

1934,0

4874,1

252,0

33000000

Надходження від продажу землі і нематеріальних активів

1934,0

4874,1

252,0

 

ВСЬОГО ДОХОДІВ:

7315,6

10623,3

145,3

 

 

 

( тис.грн)

 

Коди

бюджетної

класифікації

 

 

Найменування

Затверджено на 2017 рік з урахуванням змін

Виконано за 2017 рік

Відсоток виконання до планових показників

ВИДАТКИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ

0100

Державне управління

22686,4

22399,2

98,7

1000

Освіта

88679,6

86639,9

97,7

3000

Соціальний захист та соціальне забезпечення – разом, у тому числі:

137107,4

135452,5

98,8

 

 

- допомога сім’ям з дітьми та дітям - інвалідам

48523,9

48498,3

99,9

 

- пільги ветеранам війни, особам на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни та інших категорій громадян»

5015,3

4971,1

99,1

 

- субсидії населенню на відшкодування витрат на оплату житлово – комунальних послуг та на придбання твердого палива та скрапленого газу

75435,8

74065,2

98,2

4000

Культура і мистецтво

7311,5

7258,0

99,3

5000

Фізична культура та спорт

3843,6

3618,7

94,1

6000

Житлово – комунальне господарство

7704,6

4999,6

64,9

6600

Транспорт, дорожнє господарство

2291,7

2197,1

95,9

7450

Сприяння розвитку малого і середнього підприємництва

15,0

15,0

100,0

8010

Резервний фонд

2440,0

-

-

8370

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально – економічного та культурного розвитку регіонів

560,5

560,4

100,0

8600

Інші видатки (міські програми)

921,1

776,7

84,3

8800

Інші субвенції (субвенції до районного бюджету Каховського району на фінансування окремих програм у галузі охорони здоров я та культури)

4821,3

4546,7

94,3

 

ВСЬОГО ВИДАТКІВ:

278382,7

268463,8

96,4

ВИДАТКИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ

0100

Державне управління

492,7

483,2

98,1

1000

Освіта

14937,4

13853,6

92,7

3000

Соціальний захист та соціальне забезпечення

481,9

463,9

96,3

4000

Культура і мистецтво

3800,9

2817,8

74,1

5000

Фізична культура та спорт

1818,6

1227,4

67,5

6000

Житлово – комунальне господарство

6295,4

4825,7

76,7

6310

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку територій

6172,6

1622,0

26,3

6320

Надання допомоги у вирішенні житлових питань

2708,9

2688,2

99,2

6430

Розробка схем та проектних рішень масового застосування

168,0

167,9

99,9

6600

Транспорт, дорожнє господарство

5693,7

5356,2

94,1

7310

Проведення заходів із землеустрою

90,0

81,2

90,2

7470

Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб’єктів підприємницької діяльності

710,0

649,5

91,5

8600

Інші видатки (міські програми)

229,7

149,8

65,2

9120

Утилізація відходів

111,6

111,6

100,0

9130

Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища

100,0

100,0

100,0

 

ВСЬОГО ВИДАТКІВ:

43811,4

34598,0

79,0

 

 

Начальник фінансового управління міської ради -    О.А.Гончаров