Заслухавши інформацію начальника фінансового управління Каховської міської ради Гончарова О.А про виконання бюджету Каховської міської територіальної громади за 1 півріччя 2021 року (додається), виконавчий комітет відмічає наступне.
За січень - червень 2021 року до бюджету громади надійшло 175575,5 тис.грн, в тому числі власних та закріплених доходів загального фонду - 115006,4 тис.грн, субвенцій з державного та місцевих бюджетів - 53738,4 тис.грн, доходів спеціального фонду - 6830,7 тис.грн.
Власних та закріплених доходів загального фонду надійшло у сумі 115006,4 тис.грн (68,1 % всіх доходів), виконання їх становить 106,2 %. Додатково отримано 6736,6 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року у співставних умовах надходження збільшились на 18345,9 тис.грн (19,0%).
Біля 93,6 % власних надходжень до бюджету громади забезпечили чотири основних податки, а саме:
- податок та збір на доходи фізичних осіб, якого надійшло 74551,2 тис.грн, або 105,4% запланованих надходжень на звітний період. Додатково отримано 3835,8 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року у співставних умовах надходження зросли на 12981,3 тис.грн (12,1%);
- плата за землю - 8275,6 тис.грн, що становить 102,7% до плану. Додатково надійшло 214,6 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшено на 929,1 тис.грн (12,6%).
- єдиний податок - 17866,3 тис.грн, що становить 100,5 % до плану. Додатково отримано 96,9 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 1573,0 тис. грн (9,7%);
- акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, акцизний податок на пальне - 6939,8 тис.грн, або 106,3 % до плану. Додатково отримано 409,8 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшились на 1012,7 тис.грн (17,1%).
Обсяг надходжень міжбюджетних трансфертів до загального фонду міського бюджету за 1 півріччя 2021 року становить 53738,4 тис.грн (31,8 % від загального обсягу доходів загального фонду бюджету). Отримано у звітному періоді освітню субвенцію - 49442,1 тис.грн (100,0 % до плану), субвенцію на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами - 390,0 тис.грн (100,0 % до плану), субвенцію на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти - 399,0 тис.грн (100,0 % до плану), субвенцію на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції - 831,0 тис.грн (100,0% до плану), іншої субвенції - 1517,1 тис.грн (100,0 % до плану), субвенцію на здійснення підтримки окремих закладів у системі охорони здоров’ я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету - 1159,2 тис.грн (100,0 % до плану).
До спеціального фонду міського бюджету надійшло 6830,7 тис.грн (140,6 % до плану 1 півріччя 2021 року та 68,2 % до річного плану) , у тому числі до бюджету розвитку - 2469,4 тис.грн (200,0 % до плану півріччя 2021 року та 130,6 % до річного).
Видатки бюджету Каховської міської територіальної громади за січень - червень 2021 року по загальному фонду проведено на суму 175281,9 тис.грн (93,5 % до плану 1 півріччя 2021 року та 52,8 % до річного плану), по спеціальному фонду - 4964,5 тис.грн (70,6 % до плану 1 півріччя 2021 року та 41,0 % до річного плану), у тому числі по бюджету розвитку - 1271,9 тис.грн, що становить 42,1 % до планових призначень 1 півріччя 2021 року та 33,6 % до річного плану.
Із загального фонду на фінансування програм соціально - культурної сфери міської територіальної громади та державного управління спрямовано 164756,5 тис.грн (94,0 % від загального обсягу видатків), з них на державне управління - 21221,7 тис.грн, освіту - 121603,1 тис.грн, охорону здоров’я - 5954,4 тис.грн, соціальний захист та соціальне забезпечення - 7361,1 тис.грн, культуру і мистецтво - 4984,1 тис.грн, фізичну культуру і спорт - 3632,1 тис.грн.
На фінансування захищених статей спрямовано 89,4 % коштів загального фонду бюджету Каховської міської територіальної громади, а це 156645,4 тис.грн, з них на оплату праці з нарахуваннями працівникам бюджетних установ - 138803,7 тис.грн, оплату енергоносіїв - 11843,2 тис.грн, продукти харчування - 3065,8 тис.грн, медикаменти - 202,6 тис.грн, соціальне забезпечення населення - 2494,7 тис.грн, дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних програм) - 235,4 тис.грн. Збільшення обсягу видатків по захищеним статтям пов’язано із об’єднанням в Каховську міську територіальну громаду.
Видаткову частину загального фонду бюджету Каховської міської територіальної громади виконано за січень - червень 2021 року без кредиторської заборгованості.
Фінансування видатків бюджету Каховської міської територіальної громади проводилося згідно поданих заявок від головних розпорядників коштів та лише після зареєстрованих в Управлінні Державної казначейської служби України у Каховському районі фінансових зобов’язань. У першочерговому порядку проводилось фінансування захищених статей видатків.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.80 Бюджетного кодексу України, виконавчий комітет
ВИРІШИВ:
1. Інформацію начальника фінансового управління Гончарова О.А. про виконання бюджету Каховської міської територіальної громади за перше півріччя 2021 року взяти до відома.
2. Фінансовому управлінню (Гончарову О.А.) підготувати звіт про виконання бюджету Каховської міської територіальної громади за перше півріччя 2021 року для подання його на розгляд чергової сесії міської ради.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (Орєхова І.М.).
Міський голова Віталій НЕМЕРЕЦЬ
Додаток